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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 552.00 | 1 291.00 | 261.00 | 1 552.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 707.00 | | 13 707.00 | 13 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 259.00 | 1 291.00 | 401 968.00 | 403 259.00 |
BZ Autres créances | 19 299.00 | | 19 299.00 | 19 299.00 |
CF Disponibilités | 12 110.00 | | 12 110.00 | 12 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 409.00 | | 31 409.00 | 31 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 607.00 | 1 291.00 | 434 315.00 | 435 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 707.00 | | | 13 707.00 |
CU Autres participations | 388 000.00 | | 388 000.00 | 388 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 107 992.00 | 63 508.00 | | 107 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 317.00 | 44 484.00 | | -6 317.00 |
DL TOTAL (I) | 189 674.00 | 195 992.00 | | 189 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 198.00 | 216 329.00 | | 175 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 443.00 | 68 243.00 | | 69 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 641.00 | 284 572.00 | | 244 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 315.00 | 480 564.00 | | 434 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 088.00 | 63 640.00 | | 65 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 282.00 | -2 862.00 | | -3 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 081.00 | 51 431.00 | | 11 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 399.00 | 6 947.00 | | 17 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 317.00 | 44 484.00 | | -6 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 898.00 | | 27 159.00 | 456 898.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 798.00 | 401 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 798.00 | 403 259.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 552.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 346.00 | | 27 159.00 | 455 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 981.00 | 310.00 | | 981.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 981.00 | 310.00 | | 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 13 707.00 | 13 707.00 | | 13 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 198.00 | 44 853.00 | 130 346.00 | 175 198.00 |
VI Groupe et associés | 69 443.00 | 20 235.00 | 49 208.00 | 69 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 386.00 | | | 40 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 299.00 | | | 19 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 006.00 | 33 006.00 | | 33 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 641.00 | 65 088.00 | 179 553.00 | 244 641.00 |