| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 627.00 | 8 155.00 | 22 472.00 | 30 627.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 114 312.00 | | 114 312.00 | 114 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 564.00 | 8 155.00 | 634 409.00 | 642 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 200.00 | | 151 200.00 | 151 200.00 |
BZ Autres créances | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
CF Disponibilités | 117 109.00 | | 117 109.00 | 117 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 035.00 | | 273 035.00 | 273 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 599.00 | 8 155.00 | 907 444.00 | 915 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 114 312.00 | | | 114 312.00 |
CU Autres participations | 497 625.00 | | 497 625.00 | 497 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 364 577.00 | 248 426.00 | | 364 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 638.00 | 130 151.00 | | 135 638.00 |
DL TOTAL (I) | 588 216.00 | 466 577.00 | | 588 216.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 9 275.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 9 275.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 899.00 | 134 545.00 | | 102 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 263.00 | 95 628.00 | | 134 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 534.00 | 15 178.00 | | 29 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 533.00 | 45 702.00 | | 52 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 228.00 | 291 053.00 | | 319 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 444.00 | 766 905.00 | | 907 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 396.00 | 92 960.00 | | 112 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 943.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 134 263.00 | | | 134 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 000.00 | | 268 000.00 | 268 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 000.00 | | 268 000.00 | 268 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 052.00 | |
GE Autres charges | | | 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 777.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 035.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19 965.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9.00 | | | 9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 129.00 | 6 003.00 | | 6 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 321.00 | 331 854.00 | | 376 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 682.00 | 201 703.00 | | 240 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 638.00 | 130 151.00 | | 135 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 623.00 | | 107 048.00 | 549 623.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 555.00 | 611 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 107.00 | 642 564.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 552.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 578.00 | | 1 049.00 | 29 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518 493.00 | | 105 999.00 | 518 493.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 655.00 | 6 052.00 | 1 552.00 | 3 655.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 103.00 | 6 052.00 | | 2 103.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 534.00 | 29 534.00 | | 29 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 812.00 | 36 812.00 | | 36 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 114 312.00 | 114 312.00 | | 114 312.00 |
UX Autres créances clients | 151 200.00 | 151 200.00 | | 151 200.00 |
VB T. V. A. | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 899.00 | 30 330.00 | 72 569.00 | 102 899.00 |
VI Groupe et associés | 134 263.00 | | 134 263.00 | 134 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 598.00 | | | 29 598.00 |
VP Divers | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 238.00 | 270 238.00 | | 270 238.00 |
VW T.V.A. | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 228.00 | 112 396.00 | 206 832.00 | 319 228.00 |