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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 192 437.00 | 12 972.00 | 179 466.00 | 192 437.00 |
AP Constructions | 3 963 060.00 | 2 057 063.00 | 1 905 998.00 | 3 963 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 615 587.00 | 2 527 381.00 | 2 088 206.00 | 4 615 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BZ Autres créances | 312 871.00 | 89 866.00 | 223 005.00 | 312 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 429 404.00 | | 1 429 404.00 | 1 429 404.00 |
CF Disponibilités | 337 688.00 | | 337 688.00 | 337 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 085 184.00 | 89 866.00 | 1 995 318.00 | 2 085 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 700 771.00 | 2 617 247.00 | 4 083 524.00 | 6 700 771.00 |
CU Autres participations | 458 872.00 | 457 347.00 | 1 524.00 | 458 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 571.00 | | | 147 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 873 863.00 | | | 873 863.00 |
DG Autres réserves | 2 165 055.00 | | | 2 165 055.00 |
DH Report à nouveau | 115 269.00 | | | 115 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 006.00 | | | 248 006.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 478.00 | | | 18 478.00 |
DL TOTAL (I) | 3 568 243.00 | | | 3 568 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 028.00 | | | 365 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 323.00 | | | 97 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 410.00 | | | 50 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 281.00 | | | 515 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 083 524.00 | | | 4 083 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 840.00 | | | 204 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 163.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 515.00 | | | 108 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 490.00 | | | 584 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 484.00 | | | 336 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 006.00 | | | 248 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 615 587.00 | | | 4 615 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 615 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 155 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 155 498.00 | | | 4 155 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 089.00 | | | 460 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 89 866.00 | | | 89 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 547 213.00 | | | 547 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 547 213.00 | | | 547 213.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 833.00 | | 45 833.00 | 45 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
UX Autres créances clients | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
VB T. V. A. | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 028.00 | 100 421.00 | 264 608.00 | 365 028.00 |
VI Groupe et associés | 51 489.00 | 51 489.00 | | 51 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 243.00 | 41 243.00 | | 41 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 270.00 | | | 308 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 310.00 | 318 092.00 | 1 218.00 | 319 310.00 |
VW T.V.A. | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 281.00 | 204 840.00 | 310 441.00 | 515 281.00 |