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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 67 589.00 | 12 972.00 | 54 618.00 | 67 589.00 |
AP Constructions | 3 440 044.00 | 2 517 891.00 | 922 154.00 | 3 440 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 967 723.00 | 2 988 210.00 | 979 513.00 | 3 967 723.00 |
BZ Autres créances | 322 156.00 | 129 866.00 | 192 290.00 | 322 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229 404.00 | | 229 404.00 | 229 404.00 |
CF Disponibilités | 1 267 230.00 | | 1 267 230.00 | 1 267 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 818 791.00 | 129 866.00 | 1 688 925.00 | 1 818 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 786 514.00 | 3 118 076.00 | 2 668 438.00 | 5 786 514.00 |
CU Autres participations | 458 872.00 | 457 347.00 | 1 524.00 | 458 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 571.00 | | | 147 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 873 863.00 | | | 873 863.00 |
DG Autres réserves | 1 374 727.00 | | | 1 374 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 548.00 | | | 210 548.00 |
DL TOTAL (I) | 2 606 708.00 | | | 2 606 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 224.00 | | | 40 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496.00 | | | 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 009.00 | | | 21 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 730.00 | | | 61 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 668 438.00 | | | 2 668 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 146.00 | | | 22 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 417 828.00 | | 417 828.00 | 417 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 828.00 | | 417 828.00 | 417 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480.00 | | | -480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 868.00 | | | 69 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 307.00 | | | 431 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 759.00 | | | 220 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 548.00 | | | 210 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 918 099.00 | | 49 625.00 | 3 918 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 967 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 507 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 458 009.00 | | 49 625.00 | 3 458 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 089.00 | | | 460 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 437 584.00 | 93 279.00 | | 2 437 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 437 584.00 | 93 279.00 | | 2 437 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 603.00 | | 8 603.00 | 8 603.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 129 866.00 | | | 129 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 587 213.00 | | | 587 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 595 816.00 | | 8 603.00 | 595 816.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 583.00 | | 39 583.00 | 39 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
VB T. V. A. | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VI Groupe et associés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 332.00 | 13 332.00 | | 13 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 932.00 | 20 932.00 | | 20 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 270.00 | 308 270.00 | | 308 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 374.00 | 322 156.00 | 1 218.00 | 323 374.00 |
VW T.V.A. | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 730.00 | 22 146.00 | 39 583.00 | 61 730.00 |