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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 199 589.00 | 12 972.00 | 186 618.00 | 199 589.00 |
AP Constructions | 3 983 396.00 | 2 428 006.00 | 1 555 389.00 | 3 983 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 643 075.00 | 2 898 325.00 | 1 744 749.00 | 4 643 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BZ Autres créances | 310 444.00 | 89 866.00 | 220 578.00 | 310 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229 404.00 | | 229 404.00 | 229 404.00 |
CF Disponibilités | 977 618.00 | | 977 618.00 | 977 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 521 145.00 | 89 866.00 | 1 431 279.00 | 1 521 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 164 220.00 | 2 988 191.00 | 3 176 028.00 | 6 164 220.00 |
CU Autres participations | 458 872.00 | 457 347.00 | 1 524.00 | 458 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 571.00 | | | 147 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 873 863.00 | | | 873 863.00 |
DG Autres réserves | 1 742 422.00 | | | 1 742 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 935.00 | | | 191 935.00 |
DL TOTAL (I) | 2 955 791.00 | | | 2 955 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 951.00 | | | 90 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 748.00 | | | 91 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | -435.00 | | | -435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 974.00 | | | 37 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 237.00 | | | 220 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 176 028.00 | | | 3 176 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 653.00 | | | 134 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 466 056.00 | | 466 056.00 | 466 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 056.00 | | 466 056.00 | 466 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 904.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 631.00 | | | 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 625.00 | | | 65 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 360.00 | | | 477 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 425.00 | | | 285 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 935.00 | | | 191 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 639 075.00 | | 4 000.00 | 4 639 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 643 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 182 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 178 985.00 | | 4 000.00 | 4 178 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 089.00 | | | 460 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 316 074.00 | 124 904.00 | | 2 316 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 316 074.00 | 124 904.00 | | 2 316 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 89 866.00 | | | 89 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 547 213.00 | | | 547 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 547 213.00 | | | 547 213.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 583.00 | | 39 583.00 | 39 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | -435.00 | -435.00 | | -435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
UX Autres créances clients | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 951.00 | 44 950.00 | 46 001.00 | 90 951.00 |
VI Groupe et associés | 52 164.00 | 52 164.00 | | 52 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 844.00 | 30 844.00 | | 30 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 071.00 | 5 853.00 | 1 218.00 | 7 071.00 |
VW T.V.A. | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 237.00 | 134 653.00 | 85 584.00 | 220 237.00 |