| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 67 589.00 | 12 972.00 | 54 618.00 | 67 589.00 |
AP Constructions | 3 390 420.00 | 2 424 612.00 | 965 808.00 | 3 390 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 918 099.00 | 2 894 931.00 | 1 023 168.00 | 3 918 099.00 |
BZ Autres créances | 308 838.00 | 129 866.00 | 178 972.00 | 308 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229 404.00 | | 229 404.00 | 229 404.00 |
CF Disponibilités | 1 468 919.00 | | 1 468 919.00 | 1 468 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 007 161.00 | 129 866.00 | 1 877 295.00 | 2 007 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 925 260.00 | 3 024 797.00 | 2 900 463.00 | 5 925 260.00 |
CU Autres participations | 458 872.00 | 457 347.00 | 1 524.00 | 458 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 571.00 | 147 571.00 | | 147 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 873 863.00 | 873 863.00 | | 873 863.00 |
DG Autres réserves | 1 537 642.00 | 1 538 357.00 | | 1 537 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 085.00 | 703 285.00 | | 233 085.00 |
DL TOTAL (I) | 2 792 160.00 | 3 263 076.00 | | 2 792 160.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | 46 013.00 | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 583.00 | 91 618.00 | | 39 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 760.00 | | 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 275.00 | 261 250.00 | | 59 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 700.00 | 399 640.00 | | 99 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 900 463.00 | 3 662 716.00 | | 2 900 463.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 583.00 | | | 39 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 664.00 | | 498 664.00 | 498 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 664.00 | | 498 664.00 | 498 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 291.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 672.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 300 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 300 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 538 723.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 538 723.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 761 277.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 587.00 | 288 138.00 | | 83 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 130.00 | 1 771 492.00 | | 512 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 045.00 | 1 068 207.00 | | 279 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 085.00 | 703 285.00 | | 233 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 918 099.00 | | | 3 918 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 918 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 458 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 458 009.00 | | | 3 458 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 089.00 | | | 460 089.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 344 293.00 | 93 291.00 | | 2 344 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 344 293.00 | 93 291.00 | | 2 344 293.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 603.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 129 866.00 | | | 129 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 587 213.00 | | | 587 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 587 213.00 | 8 603.00 | | 587 213.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 583.00 | | 39 583.00 | 39 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 587.00 | 11 587.00 | | 11 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
VB T. V. A. | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VC Groupe et associés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 066.00 | 31 066.00 | | 31 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 750.00 | 308 750.00 | | 308 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 536.00 | 309 318.00 | 1 218.00 | 310 536.00 |
VW T.V.A. | 16 622.00 | 16 622.00 | | 16 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 700.00 | 60 115.00 | 39 585.00 | 99 700.00 |