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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 67 589.00 | 12 972.00 | 54 618.00 | 67 589.00 |
AP Constructions | 3 390 420.00 | 2 331 321.00 | 1 059 098.00 | 3 390 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 918 099.00 | 2 801 640.00 | 1 116 458.00 | 3 918 099.00 |
BZ Autres créances | 309 703.00 | 129 866.00 | 179 837.00 | 309 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229 404.00 | | 229 404.00 | 229 404.00 |
CF Disponibilités | 2 137 017.00 | | 2 137 017.00 | 2 137 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 676 124.00 | 129 866.00 | 2 546 258.00 | 2 676 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 594 222.00 | 2 931 506.00 | 3 662 716.00 | 6 594 222.00 |
CU Autres participations | 458 872.00 | 457 347.00 | 1 524.00 | 458 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 571.00 | | | 147 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 873 863.00 | | | 873 863.00 |
DG Autres réserves | 1 538 357.00 | | | 1 538 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 703 285.00 | | | 703 285.00 |
DL TOTAL (I) | 3 263 076.00 | | | 3 263 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 013.00 | | | 46 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 618.00 | | | 91 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760.00 | | | 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 250.00 | | | 261 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 640.00 | | | 399 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 662 716.00 | | | 3 662 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 057.00 | | | 360 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 471 491.00 | | 471 491.00 | 471 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 491.00 | | 471 491.00 | 471 491.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 538 723.00 | | | 538 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538 723.00 | | | 538 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 761 277.00 | | | 761 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 288 138.00 | | | 288 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 771 492.00 | | | 1 771 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 207.00 | | | 1 068 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 703 285.00 | | | 703 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 643 075.00 | | 5 024.00 | 4 643 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 730 000.00 | 3 918 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 730 000.00 | 3 458 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 182 985.00 | | 5 024.00 | 4 182 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 089.00 | | | 460 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 440 978.00 | 94 592.00 | 191 277.00 | 2 440 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 440 978.00 | 94 592.00 | 191 277.00 | 2 440 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 89 866.00 | 40 000.00 | | 89 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 547 213.00 | 40 000.00 | | 547 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 547 213.00 | 40 000.00 | | 547 213.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 583.00 | | 39 583.00 | 39 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 222 514.00 | 222 514.00 | | 222 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
VB T. V. A. | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 013.00 | 46 013.00 | | 46 013.00 |
VI Groupe et associés | 52 034.00 | 52 034.00 | | 52 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 630.00 | 31 630.00 | | 31 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 750.00 | 308 750.00 | | 308 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 401.00 | 310 183.00 | 1 218.00 | 311 401.00 |
VW T.V.A. | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 640.00 | 360 057.00 | 39 583.00 | 399 640.00 |