| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 193 642.00 | 12 972.00 | 180 671.00 | 193 642.00 |
AP Constructions | 3 963 060.00 | 2 180 048.00 | 1 783 012.00 | 3 963 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 616 792.00 | 2 650 367.00 | 1 966 425.00 | 4 616 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BZ Autres créances | 321 872.00 | 89 866.00 | 232 006.00 | 321 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 429 404.00 | | 1 429 404.00 | 1 429 404.00 |
CF Disponibilités | 168 785.00 | | 168 785.00 | 168 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 921 083.00 | 89 866.00 | 1 831 217.00 | 1 921 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 537 875.00 | 2 740 233.00 | 3 797 642.00 | 6 537 875.00 |
CU Autres participations | 458 872.00 | 457 347.00 | 1 524.00 | 458 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 571.00 | | | 147 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 873 863.00 | | | 873 863.00 |
DG Autres réserves | 2 132 331.00 | | | 2 132 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 172.00 | | | 222 172.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 319.00 | | | 12 319.00 |
DL TOTAL (I) | 3 388 256.00 | | | 3 388 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 029.00 | | | 265 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 700.00 | | | 91 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 661.00 | | | 48 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 386.00 | | | 409 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 797 642.00 | | | 3 797 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 844.00 | | | 208 844.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 536 009.00 | | 536 009.00 | 536 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 009.00 | | 536 009.00 | 536 009.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 985.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 227.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 214.00 | | | 102 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 475.00 | | | 554 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 303.00 | | | 332 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 172.00 | | | 222 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 615 587.00 | | 1 205.00 | 4 615 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 616 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 156 703.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 155 498.00 | | 1 205.00 | 4 155 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 089.00 | | | 460 089.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 070 034.00 | 122 985.00 | | 2 070 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 070 034.00 | 122 985.00 | | 2 070 034.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 89 866.00 | | | 89 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 547 213.00 | | | 547 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 547 213.00 | | | 547 213.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 583.00 | | 39 583.00 | 39 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
UX Autres créances clients | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
VB T. V. A. | 628.00 | | | 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 029.00 | 104 070.00 | 160 959.00 | 265 029.00 |
VI Groupe et associés | 52 116.00 | 52 116.00 | | 52 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 893.00 | 40 893.00 | | 40 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 942.00 | | | 314 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 112.00 | 322 894.00 | 1 218.00 | 324 112.00 |
VW T.V.A. | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 386.00 | 208 844.00 | 200 542.00 | 409 386.00 |