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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 199 589.00 | 12 972.00 | 186 618.00 | 199 589.00 |
AP Constructions | 3 979 396.00 | 2 303 102.00 | 1 676 294.00 | 3 979 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 639 075.00 | 2 773 421.00 | 1 865 654.00 | 4 639 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BZ Autres créances | 835 452.00 | 89 866.00 | 745 586.00 | 835 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229 404.00 | | 229 404.00 | 229 404.00 |
CF Disponibilités | 638 799.00 | | 638 799.00 | 638 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 704 678.00 | 89 866.00 | 1 614 812.00 | 1 704 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 343 752.00 | 2 863 287.00 | 3 480 465.00 | 6 343 752.00 |
CU Autres participations | 458 872.00 | 457 347.00 | 1 524.00 | 458 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 571.00 | | | 147 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 873 863.00 | | | 873 863.00 |
DG Autres réserves | 1 958 503.00 | | | 1 958 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 919.00 | | | 179 919.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
DL TOTAL (I) | 3 166 015.00 | | | 3 166 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 129.00 | | | 161 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 709.00 | | | 91 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 514.00 | | | 14 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 098.00 | | | 47 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 450.00 | | | 314 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 480 465.00 | | | 3 480 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 978.00 | | | 183 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 466 056.00 | | 466 056.00 | 466 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 056.00 | | 466 056.00 | 466 056.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 054.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | | | 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 656.00 | | | 77 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 723.00 | | | 480 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 804.00 | | | 300 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 919.00 | | | 179 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 616 792.00 | | 22 283.00 | 4 616 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 639 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 178 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 156 703.00 | | 22 283.00 | 4 156 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 089.00 | | | 460 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 193 020.00 | 123 054.00 | | 2 193 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 193 020.00 | 123 054.00 | | 2 193 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 573 470.00 | | | 4 573 470.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 89 866.00 | | | 89 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 004 560.00 | | | 1 004 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 004 560.00 | | | 1 004 560.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 583.00 | | 39 583.00 | 39 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 514.00 | 14 514.00 | | 14 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
UX Autres créances clients | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
VB T. V. A. | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
VC Groupe et associés | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 129.00 | 70 240.00 | 90 889.00 | 161 129.00 |
VI Groupe et associés | 52 125.00 | 52 125.00 | | 52 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 560.00 | | | 24 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 330.00 | 39 330.00 | | 39 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 310.00 | | | 308 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 733.00 | 836 516.00 | 1 218.00 | 837 733.00 |
VW T.V.A. | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 450.00 | 183 978.00 | 130 472.00 | 314 450.00 |