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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
AP Constructions | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 344.00 | 58 529.00 | 1 815.00 | 60 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 524.00 | 117 229.00 | 40 296.00 | 157 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 766.00 | 176 119.00 | 42 648.00 | 218 766.00 |
BN En cours de production de biens | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
BT Marchandises | 38 936.00 | | 38 936.00 | 38 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 773.00 | 7 641.00 | 236 133.00 | 243 773.00 |
BZ Autres créances | 63 388.00 | | 63 388.00 | 63 388.00 |
CF Disponibilités | 205 723.00 | | 205 723.00 | 205 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 464.00 | 7 641.00 | 548 824.00 | 556 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 231.00 | 183 759.00 | 591 471.00 | 775 231.00 |
CU Autres participations | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
DH Report à nouveau | 356 190.00 | | | 356 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 978.00 | | | 35 978.00 |
DL TOTAL (I) | 411 531.00 | | | 411 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 407.00 | | | 35 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 011.00 | | | 13 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 122.00 | | | 43 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 439.00 | | | 79 439.00 |
EA Autres dettes | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 940.00 | | | 179 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 471.00 | | | 591 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 144.00 | | | 160 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 619.00 | | 17 920.00 | 213 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 772.00 | 218 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 772.00 | 217 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 721.00 | | 17 920.00 | 212 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 537.00 | | | 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 028.00 | 20 862.00 | 12 772.00 | 168 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 668.00 | 20 862.00 | 12 772.00 | 167 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 850.00 | 3 683.00 | 3 892.00 | 7 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 850.00 | 3 683.00 | 3 892.00 | 7 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 850.00 | 3 683.00 | 3 892.00 | 7 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 683.00 | 3 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 122.00 | 43 122.00 | | 43 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 286.00 | 31 286.00 | | 31 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
UX Autres créances clients | 232 905.00 | | | 232 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 868.00 | | | 10 868.00 |
VB T. V. A. | 22 939.00 | | | 22 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 407.00 | 15 611.00 | 19 796.00 | 35 407.00 |
VI Groupe et associés | 13 011.00 | 13 011.00 | | 13 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 843.00 | | | 13 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 731.00 | | | 16 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 233.00 | | | 40 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 962.00 | | | 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 124.00 | 297 256.00 | 10 868.00 | 308 124.00 |
VW T.V.A. | 45 084.00 | 45 084.00 | | 45 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 940.00 | 160 144.00 | 19 796.00 | 179 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 509.00 | | | 13 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
ST Autres comptes | 75 840.00 | | | 75 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 20 303.00 | | | 20 303.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 769.00 | | | 15 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 808.00 | | | 125 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 197.00 | | | 58 197.00 |
ZE Dividendes | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 588.00 | | | 104 588.00 |