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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 957.00 | 826.00 | 131.00 | 957.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 966.00 | 67 930.00 | 3 036.00 | 70 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 868.00 | 153 280.00 | 16 588.00 | 169 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 880.00 | 222 037.00 | 20 842.00 | 242 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 503.00 | | 33 503.00 | 33 503.00 |
BN En cours de production de biens | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 007.00 | 2 361.00 | 133 646.00 | 136 007.00 |
BZ Autres créances | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
CF Disponibilités | 504 137.00 | | 504 137.00 | 504 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 522.00 | 2 361.00 | 683 161.00 | 685 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 401.00 | 224 398.00 | 704 003.00 | 928 401.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
CU Autres participations | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
DH Report à nouveau | 437 795.00 | | | 437 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 528.00 | | | 35 528.00 |
DJ Subventions d’investissement | 256.00 | | | 256.00 |
DL TOTAL (I) | 492 942.00 | | | 492 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 067.00 | | | 75 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 370.00 | | | 42 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 092.00 | | | 92 092.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 061.00 | | | 211 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 003.00 | | | 704 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 311.00 | | | 159 311.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 171.00 | | 708.00 | 242 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 957.00 | | | 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 127.00 | | 708.00 | 240 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 583.00 | 14 454.00 | | 207 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 528.00 | 299.00 | | 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 056.00 | 14 155.00 | | 207 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 370.00 | 42 370.00 | | 42 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 006.00 | 20 006.00 | | 20 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 771.00 | 37 771.00 | | 37 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UX Autres créances clients | 133 174.00 | 133 174.00 | | 133 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
VB T. V. A. | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 067.00 | 23 317.00 | 51 750.00 | 75 067.00 |
VI Groupe et associés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 843.00 | | | 15 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 075.00 | 140 242.00 | 2 833.00 | 143 075.00 |
VW T.V.A. | 25 288.00 | 25 288.00 | | 25 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 061.00 | 159 311.00 | 51 750.00 | 211 061.00 |