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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 843.00 | 62 341.00 | 5 501.00 | 67 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 870.00 | 128 278.00 | 36 592.00 | 164 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 611.00 | 190 981.00 | 42 630.00 | 233 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 664.00 | | 30 664.00 | 30 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 260.00 | 4 319.00 | 122 941.00 | 127 260.00 |
BZ Autres créances | 8 937.00 | | 8 937.00 | 8 937.00 |
CF Disponibilités | 396 813.00 | | 396 813.00 | 396 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 462.00 | 4 319.00 | 562 143.00 | 566 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 073.00 | 195 300.00 | 604 773.00 | 800 073.00 |
CU Autres participations | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
DH Report à nouveau | 394 008.00 | | | 394 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 246.00 | | | 34 246.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
DL TOTAL (I) | 451 054.00 | | | 451 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 631.00 | | | 17 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 952.00 | | | 13 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 934.00 | | | 31 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 736.00 | | | 86 736.00 |
EA Autres dettes | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 720.00 | | | 153 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 773.00 | | | 604 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 978.00 | | | 142 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 973.00 | | 33 838.00 | 227 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 200.00 | 233 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 200.00 | 232 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 076.00 | | 33 838.00 | 227 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 537.00 | | | 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 075.00 | 11 105.00 | 28 200.00 | 208 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 715.00 | 11 105.00 | 28 200.00 | 207 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 105.00 | | 4 786.00 | 9 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 105.00 | | 4 786.00 | 9 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 105.00 | | 4 786.00 | 9 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 786.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 934.00 | 31 934.00 | | 31 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 355.00 | 44 355.00 | | 44 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
UX Autres créances clients | 122 227.00 | 122 227.00 | | 122 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
VB T. V. A. | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 631.00 | 6 889.00 | 10 742.00 | 17 631.00 |
VI Groupe et associés | 13 952.00 | 13 952.00 | | 13 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 985.00 | 133 953.00 | 5 032.00 | 138 985.00 |
VW T.V.A. | 29 636.00 | 29 636.00 | | 29 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 720.00 | 142 978.00 | 10 742.00 | 153 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 985.00 | | | 10 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
ST Autres comptes | 94 957.00 | | | 94 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
YT Sous‐traitance | 56 765.00 | | | 56 765.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 987.00 | | | 12 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 752.00 | | | 150 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 073.00 | | | 49 073.00 |
ZE Dividendes | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 523.00 | | | 161 523.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |