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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 843.00 | 64 196.00 | 3 647.00 | 67 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 870.00 | 139 755.00 | 25 115.00 | 164 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 611.00 | 204 312.00 | 29 299.00 | 233 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 786.00 | | 29 786.00 | 29 786.00 |
BN En cours de production de biens | 9 307.00 | | 9 307.00 | 9 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 786.00 | 4 133.00 | 79 653.00 | 83 786.00 |
BZ Autres créances | 7 199.00 | | 7 199.00 | 7 199.00 |
CF Disponibilités | 478 398.00 | | 478 398.00 | 478 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 142.00 | 4 133.00 | 608 009.00 | 612 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 753.00 | 208 445.00 | 637 308.00 | 845 753.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
CU Autres participations | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
DH Report à nouveau | 416 154.00 | | | 416 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 410.00 | | | 12 410.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
DL TOTAL (I) | 450 303.00 | | | 450 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 844.00 | | | 80 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 414.00 | | | 17 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 052.00 | | | 22 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 404.00 | | | 63 404.00 |
EA Autres dettes | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 005.00 | | | 187 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 308.00 | | | 637 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 255.00 | | | 180 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 611.00 | | | 233 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 714.00 | | | 232 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 537.00 | | | 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 981.00 | 13 331.00 | | 190 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 621.00 | 13 331.00 | | 190 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 052.00 | 22 052.00 | | 22 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 365.00 | 29 365.00 | | 29 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
UX Autres créances clients | 78 905.00 | 78 905.00 | | 78 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
VB T. V. A. | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 844.00 | 4 094.00 | 6 750.00 | 10 844.00 |
VI Groupe et associés | 17 414.00 | 17 414.00 | | 17 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 652.00 | 89 771.00 | 4 881.00 | 94 652.00 |
VW T.V.A. | 31 679.00 | 31 679.00 | | 31 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 005.00 | 180 255.00 | 6 750.00 | 187 005.00 |