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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 344.00 | 59 169.00 | 1 175.00 | 60 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 524.00 | 136 668.00 | 20 856.00 | 157 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 766.00 | 196 198.00 | 22 568.00 | 218 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 944.00 | | 32 944.00 | 32 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 937.00 | 6 329.00 | 222 608.00 | 228 937.00 |
BZ Autres créances | 32 100.00 | | 32 100.00 | 32 100.00 |
CF Disponibilités | 239 653.00 | | 239 653.00 | 239 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 083.00 | 6 329.00 | 530 753.00 | 537 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 849.00 | 202 528.00 | 553 321.00 | 755 849.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
CU Autres participations | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
DH Report à nouveau | 372 148.00 | | | 372 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 177.00 | | | -28 177.00 |
DL TOTAL (I) | 363 334.00 | | | 363 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 807.00 | | | 19 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 477.00 | | | 11 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 108.00 | | | 41 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 139.00 | | | 107 139.00 |
EA Autres dettes | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 987.00 | | | 189 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 321.00 | | | 553 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 266.00 | | | 177 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 766.00 | | | 218 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 869.00 | | | 217 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 537.00 | | | 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 119.00 | 20 080.00 | | 176 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 759.00 | 20 080.00 | | 175 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 641.00 | 3 370.00 | 4 682.00 | 7 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 641.00 | 3 370.00 | 4 682.00 | 7 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 641.00 | 3 370.00 | 4 682.00 | 7 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 370.00 | 4 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 108.00 | 41 108.00 | | 41 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 945.00 | 35 945.00 | | 35 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
UX Autres créances clients | 221 357.00 | | | 221 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
VB T. V. A. | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 807.00 | 10 894.00 | 8 913.00 | 19 807.00 |
VI Groupe et associés | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 595.00 | | | 15 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 984.00 | | | 24 984.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78.00 | | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 758.00 | 256 177.00 | 7 580.00 | 263 758.00 |
VW T.V.A. | 67 377.00 | 67 377.00 | | 67 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 179.00 | 177 266.00 | 8 913.00 | 186 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 687.00 | | | 12 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
ST Autres comptes | 86 819.00 | | | 86 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
YT Sous‐traitance | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 899.00 | | | 14 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 102.00 | | | 139 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 624.00 | | | 50 624.00 |
ZE Dividendes | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 958.00 | | | 103 958.00 |