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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 005.00 | 60 542.00 | 6 462.00 | 67 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 070.00 | 147 172.00 | 12 898.00 | 160 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 973.00 | 208 075.00 | 19 898.00 | 227 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 595.00 | | 38 595.00 | 38 595.00 |
BN En cours de production de biens | 5 678.00 | | 5 678.00 | 5 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 248.00 | 9 105.00 | 152 143.00 | 161 248.00 |
BZ Autres créances | 26 501.00 | | 26 501.00 | 26 501.00 |
CF Disponibilités | 342 028.00 | | 342 028.00 | 342 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 797.00 | 9 105.00 | 567 692.00 | 576 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 771.00 | 217 181.00 | 587 590.00 | 804 771.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
CU Autres participations | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
DH Report à nouveau | 343 971.00 | | | 343 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 057.00 | | | 70 057.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
DL TOTAL (I) | 437 887.00 | | | 437 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 574.00 | | | 34 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 346.00 | | | 97 346.00 |
EA Autres dettes | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 703.00 | | | 149 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 590.00 | | | 587 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 778.00 | | | 146 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 766.00 | | 9 207.00 | 218 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 869.00 | | 9 207.00 | 217 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 537.00 | | | 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 198.00 | 11 877.00 | | 196 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 838.00 | 11 877.00 | | 195 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 329.00 | 3 371.00 | 3 750.00 | 6 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 329.00 | 3 371.00 | 3 750.00 | 6 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 329.00 | 3 371.00 | 3 750.00 | 6 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 371.00 | 3 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 574.00 | 34 574.00 | | 34 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 010.00 | 49 010.00 | | 49 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
UX Autres créances clients | 150 652.00 | 150 652.00 | | 150 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 596.00 | | 10 596.00 | 10 596.00 |
VB T. V. A. | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 916.00 | 5 991.00 | 2 925.00 | 8 916.00 |
VI Groupe et associés | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 289.00 | 19 289.00 | | 19 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 496.00 | 179 900.00 | 10 596.00 | 190 496.00 |
VW T.V.A. | 34 658.00 | 34 658.00 | | 34 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 703.00 | 146 778.00 | 2 925.00 | 149 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 644.00 | | | 12 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
ST Autres comptes | 85 439.00 | | | 85 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
YT Sous‐traitance | 21 023.00 | | | 21 023.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 688.00 | | | 14 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 837.00 | | | 128 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 556.00 | | | 45 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 719.00 | | | 114 719.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |