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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 957.00 | 528.00 | 430.00 | 957.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 257.00 | 65 902.00 | 4 355.00 | 70 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 868.00 | 141 153.00 | 28 715.00 | 169 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 171.00 | 207 583.00 | 34 588.00 | 242 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 471.00 | | 33 471.00 | 33 471.00 |
BN En cours de production de biens | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 623.00 | 3 794.00 | 213 828.00 | 217 623.00 |
BZ Autres créances | 9 761.00 | | 9 761.00 | 9 761.00 |
CF Disponibilités | 397 095.00 | | 397 095.00 | 397 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 740.00 | 3 794.00 | 661 946.00 | 665 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 912.00 | 211 377.00 | 696 534.00 | 907 912.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
CU Autres participations | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
DH Report à nouveau | 428 564.00 | | | 428 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
DL TOTAL (I) | 458 474.00 | | | 458 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 946.00 | | | 90 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 411.00 | | | 12 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 662.00 | | | 32 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 823.00 | | | 75 823.00 |
EA Autres dettes | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 511.00 | | | 19 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 060.00 | | | 238 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 534.00 | | | 696 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 020.00 | | | 163 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 611.00 | | 20 612.00 | 233 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 052.00 | 242 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 052.00 | 240 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360.00 | | 597.00 | 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 714.00 | | 19 465.00 | 232 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 537.00 | | 550.00 | 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 312.00 | 15 323.00 | 12 052.00 | 204 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | 168.00 | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 952.00 | 15 156.00 | 12 052.00 | 203 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 662.00 | 32 662.00 | | 32 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 630.00 | 24 630.00 | | 24 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 511.00 | 19 511.00 | | 19 511.00 |
UX Autres créances clients | 213 117.00 | 213 117.00 | | 213 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 946.00 | 15 906.00 | 75 040.00 | 90 946.00 |
VI Groupe et associés | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 954.00 | | | 15 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 105.00 | 226 599.00 | 4 506.00 | 231 105.00 |
VW T.V.A. | 48 603.00 | 48 603.00 | | 48 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 060.00 | 163 020.00 | 75 040.00 | 238 060.00 |