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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 42 500 000.00 | | 42 500 000.00 | 42 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 505 000.00 | | 42 505 000.00 | 42 505 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 245 000.00 | | 14 245 000.00 | 14 245 000.00 |
BZ Autres créances | 3 883 000.00 | | 3 883 000.00 | 3 883 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 4 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 595 000.00 | | 595 000.00 | 595 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 748 000.00 | | 18 747 000.00 | 18 748 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 253 000.00 | | 61 253 000.00 | 61 253 000.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 791 000.00 | 23 063 000.00 | | 29 791 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 653 000.00 | 6 728 000.00 | | 11 653 000.00 |
DL TOTAL (I) | 43 277 000.00 | 31 624 000.00 | | 43 277 000.00 |
DP Provisions pour risques | 266 000.00 | 510 000.00 | | 266 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 501 000.00 | 1 508 000.00 | | 1 501 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 767 000.00 | 2 018 000.00 | | 1 767 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 161 000.00 | 5 545 000.00 | | 5 161 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 810 000.00 | 8 699 000.00 | | 10 810 000.00 |
EA Autres dettes | 238 000.00 | 1 703 000.00 | | 238 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 209 000.00 | 15 947 000.00 | | 16 209 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 253 000.00 | 49 589 000.00 | | 61 253 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 270 000.00 | | 39 270 000.00 | 39 270 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 270 000.00 | | 39 270 000.00 | 39 270 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 529 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 065 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 963 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 522 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 166 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 487 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 896.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 854 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 000.00 | -21 000.00 | | 43 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 455 000.00 | 494 000.00 | | 455 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 789 000.00 | 3 866 000.00 | | 5 789 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 108 000.00 | 36 000 000.00 | | 40 108 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 456 000.00 | 29 273 000.00 | | 28 456 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 653 000.00 | 6 728 000.00 | | 11 653 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 506 000.00 | | 8 000 000.00 | 34 506 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 505 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 505 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 506 000.00 | | 8 000 000.00 | 34 506 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 16 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 018 000.00 | 16 000.00 | 267 000.00 | 2 018 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 019 000.00 | 16 000.00 | 267 000.00 | 2 019 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 000.00 | 267 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 161 000.00 | 5 161 000.00 | | 5 161 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 883 000.00 | 2 883 000.00 | | 2 883 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 893 000.00 | 1 893 000.00 | | 1 893 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 789 000.00 | 5 789 000.00 | | 5 789 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
UP Prêts | 42 500 000.00 | 42 500 000.00 | | 42 500 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 245 000.00 | | | 14 245 000.00 |
VB T. V. A. | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 867 000.00 | | | 3 867 000.00 |
VP Divers | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 640 000.00 | 60 640 000.00 | | 60 640 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 209 000.00 | 16 209 000.00 | | 16 209 000.00 |