| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 86 000 000.00 | | 86 000 000.00 | 86 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 005 000.00 | | 86 005 000.00 | 86 005 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 582 000.00 | | 10 582 000.00 | 10 582 000.00 |
BZ Autres créances | 5 863 000.00 | | 5 863 000.00 | 5 863 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | 1 000.00 | 5 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 591 000.00 | | 591 000.00 | 591 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 094 000.00 | | 17 093 000.00 | 17 094 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 099 000.00 | 1 000.00 | 103 098 000.00 | 103 099 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 872 000.00 | 50 426 000.00 | | 62 872 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 134 000.00 | 12 446 000.00 | | 11 134 000.00 |
DL TOTAL (I) | 75 839 000.00 | 64 706 000.00 | | 75 839 000.00 |
DP Provisions pour risques | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 121 000.00 | 1 760 000.00 | | 2 121 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 313 000.00 | 1 952 000.00 | | 2 313 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 828 000.00 | 11 559 000.00 | | 11 828 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 981 000.00 | 12 399 000.00 | | 10 981 000.00 |
EA Autres dettes | 337 000.00 | 228 000.00 | | 337 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 946 000.00 | 24 186 000.00 | | 24 946 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 098 000.00 | 90 843 000.00 | | 103 098 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 060 000.00 | | 49 060 000.00 | 49 060 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 060 000.00 | | 49 060 000.00 | 49 060 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 080 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 844 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 700 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 816 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 546 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 380 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 301 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 779 000.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 746 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 000.00 | 29 000.00 | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | 29 000.00 | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 000.00 | 1 000.00 | | 24 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 000.00 | 1 000.00 | | 24 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 000.00 | 27 000.00 | | -6 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 589 000.00 | 594 000.00 | | 589 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 016 000.00 | 5 907 000.00 | | 5 016 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 103 000.00 | 51 801 000.00 | | 49 103 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 969 000.00 | 39 355 000.00 | | 37 969 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 134 000.00 | 12 446 000.00 | | 11 134 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 605 000.00 | | 7 400 000.00 | 78 605 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 005 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 005 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 605 000.00 | | 7 400 000.00 | 78 605 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 952 000.00 | 380 000.00 | 19 000.00 | 1 952 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | 5 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 958 000.00 | 380 000.00 | 24 000.00 | 1 958 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 828 000.00 | 11 828 000.00 | | 11 828 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 616 000.00 | 3 616 000.00 | | 3 616 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 166 000.00 | 2 166 000.00 | | 2 166 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 016 000.00 | 5 016 000.00 | | 5 016 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 000.00 | 319 000.00 | | 319 000.00 |
UP Prêts | 86 000 000.00 | 86 000 000.00 | | 86 000 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 582 000.00 | 10 582 000.00 | | 10 582 000.00 |
VB T. V. A. | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 503 000.00 | 5 503 000.00 | | 5 503 000.00 |
VP Divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 000.00 | 333 000.00 | | 333 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 482 000.00 | 102 482 000.00 | | 102 482 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 946 000.00 | 24 946 000.00 | | 24 946 000.00 |