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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 45 600 000.00 | | 45 600 000.00 | 45 600 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 600 000.00 | | 45 600 000.00 | 45 600 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 749 000.00 | | 10 749 000.00 | 10 749 000.00 |
BZ Autres créances | 5 705 000.00 | | 5 705 000.00 | 5 705 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | 1 000.00 | 4 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 1 956 000.00 | | 1 956 000.00 | 1 956 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 470 000.00 | | 18 470 000.00 | 18 470 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 075 000.00 | 3 000.00 | 64 073 000.00 | 64 075 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 566 000.00 | 74 006 000.00 | | 13 566 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 219 000.00 | 16 200 000.00 | | 14 219 000.00 |
DL TOTAL (I) | 29 617 000.00 | 92 040 000.00 | | 29 617 000.00 |
DP Provisions pour risques | 192 000.00 | 472 000.00 | | 192 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 644 000.00 | 877 000.00 | | 644 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 836 000.00 | 1 349 000.00 | | 836 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 884 000.00 | 11 735 000.00 | | 20 884 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 361 000.00 | 11 928 000.00 | | 12 361 000.00 |
EA Autres dettes | 339 000.00 | 303 000.00 | | 339 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 619 000.00 | 23 966 000.00 | | 33 619 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 073 000.00 | 117 354 000.00 | | 64 073 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 668 000.00 | 127 000.00 | 66 795 000.00 | 66 668 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 668 000.00 | 127 000.00 | 66 795 000.00 | 66 668 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 423 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 249 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 317 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 553 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 803 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 107 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 270 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 060 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 189 000.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 116 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 000.00 | 3 000.00 | | 39 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 000.00 | 5 000.00 | | 39 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | 72 000.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | 72 000.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 000.00 | -67 000.00 | | 35 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 746 000.00 | 507 000.00 | | 746 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 186 000.00 | 5 879 000.00 | | 5 186 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 287 000.00 | 61 189 000.00 | | 67 287 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 069 000.00 | 44 989 000.00 | | 53 069 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 219 000.00 | 16 200 000.00 | | 14 219 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 505 000.00 | | 1 264 800 000.00 | 100 505 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 319 700 000.00 | 45 605 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 319 700 000.00 | 45 605 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 505 000.00 | | 1 264 800 000.00 | 100 505 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 348 000.00 | 630 000.00 | 420 000.00 | 1 348 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 351 000.00 | 630 000.00 | 420 000.00 | 1 351 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 884 000.00 | 20 884 000.00 | | 20 884 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 162 000.00 | 4 162 000.00 | | 4 162 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 546 000.00 | 2 546 000.00 | | 2 546 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 270 000.00 | 5 270 000.00 | | 5 270 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 000.00 | 327 000.00 | | 327 000.00 |
UP Prêts | 45 600 000.00 | 5 600 000.00 | 40 000 000.00 | 45 600 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 749 000.00 | 10 749 000.00 | | 10 749 000.00 |
VB T. V. A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 618 000.00 | 5 618 000.00 | | 5 618 000.00 |
VP Divers | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 086 000.00 | 22 086 000.00 | 40 000 000.00 | 62 086 000.00 |
VW T.V.A. | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 619 000.00 | 33 619 000.00 | | 33 619 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |