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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 100 500 000.00 | | 100 500 000.00 | 100 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 505 000.00 | 2 000.00 | 100 503 000.00 | 100 505 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 149 000.00 | | 11 149 000.00 | 11 149 000.00 |
BZ Autres créances | 4 966 000.00 | | 4 966 000.00 | 4 966 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | 1 000.00 | 4 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 695 000.00 | | 695 000.00 | 695 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 852 000.00 | | 16 851 000.00 | 16 852 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 357 000.00 | | 117 354 000.00 | 117 357 000.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 2 000.00 | 3 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 006 000.00 | 62 872 000.00 | | 74 006 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 200 000.00 | 11 134 000.00 | | 16 200 000.00 |
DL TOTAL (I) | 92 040 000.00 | 75 839 000.00 | | 92 040 000.00 |
DP Provisions pour risques | 472 000.00 | 192 000.00 | | 472 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 877 000.00 | 2 121 000.00 | | 877 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 349 000.00 | 2 313 000.00 | | 1 349 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 800 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 735 000.00 | 11 828 000.00 | | 11 735 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 928 000.00 | 10 981 000.00 | | 11 928 000.00 |
EA Autres dettes | 303 000.00 | 337 000.00 | | 303 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 966 000.00 | 24 946 000.00 | | 23 966 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 354 000.00 | 103 098 000.00 | | 117 354 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 695 000.00 | | 59 695 000.00 | 59 695 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 695 000.00 | | 59 695 000.00 | 59 695 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 465 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 184 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 756 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 670 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 930 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 652 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 501 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 512 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 672 000.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 654 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 18 000.00 | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 18 000.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 000.00 | 24 000.00 | | 72 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 000.00 | 24 000.00 | | 72 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 000.00 | -6 000.00 | | -67 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 507 000.00 | 589 000.00 | | 507 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 879 000.00 | 5 016 000.00 | | 5 879 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 189 000.00 | 49 103 000.00 | | 61 189 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 989 000.00 | 37 969 000.00 | | 44 989 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 200 000.00 | 11 134 000.00 | | 16 200 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 005 000.00 | | 14 500 000.00 | 86 005 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 505 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 505 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 005 000.00 | | 14 500 000.00 | 86 005 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 313 000.00 | 501 000.00 | 1 465 000.00 | 2 313 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 314 000.00 | 503 000.00 | 1 465 000.00 | 2 314 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 735 000.00 | 10 123 000.00 | 1 612 000.00 | 11 735 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 460 000.00 | 3 460 000.00 | | 3 460 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 246 000.00 | 2 246 000.00 | | 2 246 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 938 000.00 | 5 938 000.00 | | 5 938 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 000.00 | 291 000.00 | | 291 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 6.00 | |
UP Prêts | 100 500 000.00 | 100 500 000.00 | | 100 500 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 149 000.00 | 11 149 000.00 | | 11 149 000.00 |
VB T. V. A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 955 000.00 | 4 955 000.00 | | 4 955 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284 000.00 | 284 000.00 | | 284 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 645 000.00 | 116 645 000.00 | | 116 645 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 966 000.00 | 22 354 000.00 | 1 612 000.00 | 23 966 000.00 |