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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 78 600 000.00 | | 78 600 000.00 | 78 600 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 606 000.00 | 5 000.00 | 78 600 000.00 | 78 606 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 747 000.00 | | 5 747 000.00 | 5 747 000.00 |
BZ Autres créances | 5 922 000.00 | | 5 922 000.00 | 5 922 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | 1 000.00 | 4 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 553 000.00 | | 553 000.00 | 553 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 244 000.00 | 1 000.00 | 12 243 000.00 | 12 244 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 849 000.00 | 6 000.00 | 90 843 000.00 | 90 849 000.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 426 000.00 | 41 444 000.00 | | 50 426 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 446 000.00 | 8 982 000.00 | | 12 446 000.00 |
DL TOTAL (I) | 64 706 000.00 | 52 259 000.00 | | 64 706 000.00 |
DP Provisions pour risques | 192 000.00 | 957 000.00 | | 192 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 760 000.00 | 2 156 000.00 | | 1 760 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 952 000.00 | 3 113 000.00 | | 1 952 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 559 000.00 | 7 556 000.00 | | 11 559 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 399 000.00 | 11 785 000.00 | | 12 399 000.00 |
EA Autres dettes | 228 000.00 | 54 000.00 | | 228 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 186 000.00 | 19 494 000.00 | | 24 186 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 843 000.00 | 74 866 000.00 | | 90 843 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 467 000.00 | | 50 467 000.00 | 50 467 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 467 000.00 | | 50 467 000.00 | 50 467 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 303 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 772 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 022 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 857 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 680 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 078 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 142 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 796 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 977 000.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 920 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 72 000.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 72 000.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 000.00 | -72 000.00 | | 27 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 594 000.00 | 787 000.00 | | 594 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 907 000.00 | 5 752 000.00 | | 5 907 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 801 000.00 | 44 548 000.00 | | 51 801 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 355 000.00 | 35 566 000.00 | | 39 355 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 446 000.00 | 8 982 000.00 | | 12 446 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 005 000.00 | | 18 600 000.00 | 60 005 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 605 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 605 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 005 000.00 | | 18 600 000.00 | 60 005 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9.00 | | | 9.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 113 000.00 | 142 000.00 | 1 303 000.00 | 3 113 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | 2 000.00 | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 117 000.00 | 144 000.00 | 1 303 000.00 | 3 117 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 4 000.00 | 1 000.00 | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 559 000.00 | 11 559 000.00 | | 11 559 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 899 000.00 | 3 899 000.00 | | 3 899 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 254 000.00 | 2 254 000.00 | | 2 254 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 907 000.00 | 5 907 000.00 | | 5 907 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
UP Prêts | 78 600 000.00 | 78 600 000.00 | | 78 600 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 747 000.00 | 5 747 000.00 | | 5 747 000.00 |
VB T. V. A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 722 000.00 | 5 722 000.00 | | 5 722 000.00 |
VP Divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339 000.00 | 339 000.00 | | 339 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 282 000.00 | 90 282 000.00 | | 90 282 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 186 000.00 | 24 186 000.00 | | 24 186 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |