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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 60 000 000.00 | | 60 000 000.00 | 60 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 005 000.00 | 4 000.00 | 60 002 000.00 | 60 005 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 025 000.00 | | 8 025 000.00 | 8 025 000.00 |
BZ Autres créances | 6 294 000.00 | | 6 294 000.00 | 6 294 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 4 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 865 000.00 | | 14 865 000.00 | 14 865 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 870 000.00 | 4 000.00 | 74 866 000.00 | 74 870 000.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 4 000.00 | 2 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 444 000.00 | 29 791 000.00 | | 41 444 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 982 000.00 | 11 653 000.00 | | 8 982 000.00 |
DL TOTAL (I) | 52 258 000.00 | 43 277 000.00 | | 52 258 000.00 |
DP Provisions pour risques | 957 000.00 | 266 000.00 | | 957 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 156 000.00 | 1 501 000.00 | | 2 156 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 113 000.00 | 1 767 000.00 | | 3 113 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 556 000.00 | 5 161 000.00 | | 7 556 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 785 000.00 | 10 810 000.00 | | 11 785 000.00 |
EA Autres dettes | 54 000.00 | 238 000.00 | | 54 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 495 000.00 | 16 209 000.00 | | 19 495 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 866 000.00 | 61 253 000.00 | | 74 866 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 454 000.00 | | 44 454 000.00 | 44 454 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 454 000.00 | | 44 454 000.00 | 44 454 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 528 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 107 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 756 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 836 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 775 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 417 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 900 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 628 000.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 594 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 43 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 000.00 | 43 000.00 | | -72 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 787 000.00 | 455 000.00 | | 787 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 752 000.00 | 5 789 000.00 | | 5 752 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 552 000.00 | 40 109 000.00 | | 44 552 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 574 000.00 | 28 454 000.00 | | 35 574 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 982 000.00 | 11 653 000.00 | | 8 982 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 505 000.00 | | 17 500 000.00 | 42 505 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 005 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 005 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 505 000.00 | | 17 500 000.00 | 42 505 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 767 000.00 | 1 417 000.00 | 71 000.00 | 1 767 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 768 000.00 | 1 421 000.00 | 71 000.00 | 1 768 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 417 000.00 | 71 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 556 000.00 | 7 556 000.00 | | 7 556 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 622 000.00 | 3 622 000.00 | | 3 622 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 207 000.00 | 2 207 000.00 | | 2 207 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 750 000.00 | 5 750 000.00 | | 5 750 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
UP Prêts | 60 000 000.00 | 60 000 000.00 | | 60 000 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 025 000.00 | | | 8 025 000.00 |
VB T. V. A. | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 278 000.00 | | | 6 278 000.00 |
VP Divers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 321 000.00 | 74 321 000.00 | | 74 321 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 494 000.00 | 19 494 000.00 | | 19 494 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |