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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 46 601 000.00 | | 46 601 000.00 | 46 601 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 601 000.00 | | 46 601 000.00 | 46 601 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 887 000.00 | | 7 887 000.00 | 7 887 000.00 |
BZ Autres créances | 5 252 000.00 | | 5 252 000.00 | 5 252 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | 1 000.00 | 4 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 910 000.00 | 1 000.00 | 13 909 000.00 | 13 910 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 511 000.00 | 1 000.00 | 60 510 000.00 | 60 511 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 567 000.00 | 13 566 000.00 | | 13 567 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 577 000.00 | 14 219 000.00 | | 10 577 000.00 |
DL TOTAL (I) | 25 976 000.00 | 29 617 000.00 | | 25 976 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 192 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 490 000.00 | 644 000.00 | | 490 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 490 000.00 | 836 000.00 | | 490 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 301 000.00 | 35 000.00 | | 10 301 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 482 000.00 | 20 884 000.00 | | 12 482 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 489 000.00 | 12 361 000.00 | | 7 489 000.00 |
EA Autres dettes | 3 753 000.00 | 339 000.00 | | 3 753 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 044 000.00 | 33 619 000.00 | | 34 044 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 510 000.00 | 64 073 000.00 | | 60 510 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 604 000.00 | 111 000.00 | 57 715 000.00 | 57 604 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 604 000.00 | 111 000.00 | 57 715 000.00 | 57 604 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 357 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 107 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 104 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 537 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 739 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 084 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 490 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 616 000.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 101 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 665 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 39 000.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 39 000.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 000.00 | 4 000.00 | | 77 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 000.00 | 4 000.00 | | 82 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 000.00 | 35 000.00 | | -76 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 632 000.00 | 746 000.00 | | 632 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 380 000.00 | 5 186 000.00 | | 3 380 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 217 000.00 | 67 287 000.00 | | 58 217 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 640 000.00 | 53 069 000.00 | | 47 640 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 577 000.00 | 14 219 000.00 | | 10 577 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 605 000.00 | | 542 701 000.00 | 45 605 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 541 700 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 541 705 000.00 | 46 601 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 541 705 000.00 | 46 601 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 605 000.00 | | 542 701 000.00 | 45 605 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 836 000.00 | 11 000.00 | 357 000.00 | 836 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 839 000.00 | 11 000.00 | 359 000.00 | 839 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 482 000.00 | 12 482 000.00 | | 12 482 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 400 000.00 | 4 400 000.00 | | 4 400 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 709 000.00 | 2 709 000.00 | | 2 709 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 000.00 | 268 000.00 | | 268 000.00 |
UP Prêts | 46 601 000.00 | 101 000.00 | 46 500 000.00 | 46 601 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 887 000.00 | 7 887 000.00 | | 7 887 000.00 |
VB T. V. A. | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
VC Groupe et associés | 4 966 000.00 | 4 966 000.00 | | 4 966 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 301 000.00 | 10 301 000.00 | | 10 301 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 485 000.00 | 3 485 000.00 | | 3 485 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 300 000.00 | | | 10 300 000.00 |
VP Divers | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 763 000.00 | 13 263 000.00 | 46 500 000.00 | 59 763 000.00 |
VW T.V.A. | 197 000.00 | 197 000.00 | | 197 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 026 000.00 | 34 026 000.00 | | 34 026 000.00 |