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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
AP Constructions | 84 561.00 | 53 332.00 | 31 229.00 | 84 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 348.00 | 93 779.00 | 19 569.00 | 113 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 404 577.00 | 1 044 294.00 | 360 283.00 | 1 404 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 554.00 | | 10 554.00 | 10 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 615 861.00 | 1 194 225.00 | 421 635.00 | 1 615 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 292.00 | | 52 292.00 | 52 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 158.00 | | 9 158.00 | 9 158.00 |
BZ Autres créances | 73 976.00 | | 73 976.00 | 73 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 741.00 | | 15 741.00 | 15 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 469.00 | | 755 469.00 | 755 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 371 329.00 | 1 194 225.00 | 1 177 104.00 | 2 371 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 604 183.00 | 468 267.00 | | 604 183.00 |
DH Report à nouveau | | 132 580.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 949.00 | 83 336.00 | | 89 949.00 |
DK Provisions réglementées | 13 231.00 | 323.00 | | 13 231.00 |
DL TOTAL (I) | 715 748.00 | 692 891.00 | | 715 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 594.00 | 259 873.00 | | 279 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 088.00 | 8 571.00 | | 10 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 110.00 | 73 534.00 | | 71 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 813.00 | 131 973.00 | | 99 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 356.00 | 474 702.00 | | 461 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 104.00 | 1 167 593.00 | | 1 177 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 698.00 | | 9 698.00 | 9 698.00 |
FG Production vendue services | 1 864 702.00 | | 1 864 702.00 | 1 864 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 874 400.00 | | 1 874 400.00 | 1 874 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 900 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 006.00 | |
GE Autres charges | | | 5 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 769 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 224.00 | 45.00 | | 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224.00 | 18 045.00 | | 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | 168.00 | | 380.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 132.00 | 123.00 | | 13 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 512.00 | 291.00 | | 13 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 288.00 | 17 754.00 | | -13 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 845.00 | 18 032.00 | | 21 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 903 378.00 | 1 935 024.00 | | 1 903 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 813 430.00 | 1 851 688.00 | | 1 813 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 949.00 | 83 336.00 | | 89 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 461 207.00 | | 154 654.00 | 1 461 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 615 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 602 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 447 832.00 | | 154 654.00 | 1 447 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 554.00 | | | 10 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 113 219.00 | 81 006.00 | | 1 113 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 110 399.00 | 81 006.00 | | 1 110 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 323.00 | 13 132.00 | 224.00 | 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323.00 | 13 132.00 | 224.00 | 323.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 132.00 | 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 110.00 | 71 110.00 | | 71 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 184.00 | 32 184.00 | | 32 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 721.00 | 46 721.00 | | 46 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 554.00 | | | 10 554.00 |
UX Autres créances clients | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
VB T. V. A. | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 885.00 | 38 885.00 | | 38 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 709.00 | 88 507.00 | 152 202.00 | 240 709.00 |
VI Groupe et associés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 810.00 | | | 80 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 078.00 | | | 23 078.00 |
VP Divers | 28 405.00 | | | 28 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 909.00 | 20 909.00 | | 20 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 741.00 | | | 15 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 429.00 | 98 874.00 | 10 554.00 | 109 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 268.00 | 299 066.00 | 152 202.00 | 451 268.00 |