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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 408.00 | 15 408.00 | | 15 408.00 |
AP Constructions | 84 561.00 | 67 076.00 | 17 485.00 | 84 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 213.00 | 159 095.00 | 10 118.00 | 169 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 298 459.00 | 1 706 339.00 | 592 121.00 | 2 298 459.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 222 964.00 | | 222 964.00 | 222 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 554.00 | | 10 554.00 | 10 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 227 369.00 | 1 947 918.00 | 1 279 451.00 | 3 227 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 189.00 | | 64 189.00 | 64 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 30 268.00 | | 30 268.00 | 30 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 205 460.00 | | 1 205 460.00 | 1 205 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 594.00 | | 12 594.00 | 12 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 510.00 | | 1 312 510.00 | 1 312 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 539 879.00 | 1 947 918.00 | 2 591 962.00 | 4 539 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 233 518.00 | | | 233 518.00 |
CU Autres participations | 426 209.00 | | 426 209.00 | 426 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
DG Autres réserves | 894 222.00 | 484 959.00 | | 894 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 179.00 | 409 263.00 | | 253 179.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 833.00 | 13 333.00 | | 10 833.00 |
DK Provisions réglementées | 27 792.00 | 32 794.00 | | 27 792.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 896.00 | 946 218.00 | | 1 191 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 575.00 | 948 630.00 | | 789 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 162.00 | 118 362.00 | | 121 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 639.00 | 178 324.00 | | 143 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 014.00 | 97 571.00 | | 136 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 640.00 | 118 433.00 | | 206 640.00 |
EA Autres dettes | 3 036.00 | 5 200.00 | | 3 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 066.00 | 1 466 521.00 | | 1 400 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 591 962.00 | 2 412 739.00 | | 2 591 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 207.00 | 576 556.00 | | 687 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 388.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 121 162.00 | | | 121 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 970 513.00 | | 256 856.00 | 2 970 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 659 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 227 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 552 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 408.00 | | | 15 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 490 110.00 | | 62 124.00 | 2 490 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 464 995.00 | | 194 732.00 | 464 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 797 172.00 | 150 746.00 | | 1 797 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 224.00 | 4 184.00 | | 11 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 785 948.00 | 146 562.00 | | 1 785 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 794.00 | 3 479.00 | 8 480.00 | 32 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 794.00 | 3 479.00 | 8 480.00 | 32 794.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 479.00 | 8 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 014.00 | 136 014.00 | | 136 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 942.00 | 61 942.00 | | 61 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 437.00 | 55 437.00 | | 55 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 576.00 | 75 576.00 | | 75 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 222 964.00 | 222 964.00 | | 222 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
VB T. V. A. | 28 787.00 | 28 787.00 | | 28 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 789 575.00 | 220 355.00 | 543 266.00 | 789 575.00 |
VI Groupe et associés | 121 162.00 | 121 162.00 | | 121 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 666.00 | | | 140 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 684.00 | 13 684.00 | | 13 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 594.00 | 12 594.00 | | 12 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 380.00 | 276 380.00 | | 276 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 426.00 | 687 207.00 | 543 266.00 | 1 256 426.00 |