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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
AP Constructions | 84 561.00 | 58 013.00 | 26 548.00 | 84 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 929.00 | 116 611.00 | 31 318.00 | 147 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 760 907.00 | 1 216 185.00 | 544 722.00 | 1 760 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 554.00 | | 10 554.00 | 10 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 006 771.00 | 1 393 630.00 | 613 142.00 | 2 006 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 868.00 | | 64 868.00 | 64 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BZ Autres créances | 88 238.00 | | 88 238.00 | 88 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
CF Disponibilités | 48 312.00 | | 48 312.00 | 48 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 793.00 | | 17 793.00 | 17 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 086.00 | | 870 086.00 | 870 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 876 858.00 | 1 393 630.00 | 1 483 228.00 | 2 876 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 554.00 | | | 10 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 336.00 | 7 622.00 | | 5 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 592 332.00 | 694 132.00 | | 592 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 605.00 | 99 914.00 | | 97 605.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 833.00 | 23 333.00 | | 20 833.00 |
DK Provisions réglementées | 35 421.00 | 27 686.00 | | 35 421.00 |
DL TOTAL (I) | 752 290.00 | 853 449.00 | | 752 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 599.00 | 253 711.00 | | 299 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 750.00 | 750.00 | | 204 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 692.00 | 40 690.00 | | 28 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 305.00 | 56 682.00 | | 103 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 592.00 | 121 930.00 | | 94 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 938.00 | 473 763.00 | | 730 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 228.00 | 1 327 212.00 | | 1 483 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 688.00 | 273 024.00 | | 477 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | 12 799.00 | | 13.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 832 863.00 | | 173 908.00 | 1 832 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 006 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 993 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 819 489.00 | | 173 908.00 | 1 819 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 554.00 | | | 10 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 288 321.00 | 105 309.00 | | 1 288 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 285 501.00 | 105 309.00 | | 1 285 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 686.00 | 7 735.00 | | 27 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 686.00 | 7 735.00 | | 27 686.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 735.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 305.00 | 103 305.00 | | 103 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 726.00 | 23 726.00 | | 23 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 137.00 | 46 137.00 | | 46 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
UX Autres créances clients | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
VB T. V. A. | 14 306.00 | 14 106.00 | | 14 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 310.00 | 73 752.00 | 193 305.00 | 298 310.00 |
VI Groupe et associés | 204 750.00 | 204 750.00 | | 204 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 732.00 | | | 92 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 344.00 | 32 344.00 | | 32 344.00 |
VP Divers | 32 041.00 | 32 041.00 | | 32 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 379.00 | 23 379.00 | | 23 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 793.00 | 17 793.00 | | 17 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 460.00 | 117 460.00 | | 117 460.00 |
VW T.V.A. | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 246.00 | 477 688.00 | 193 305.00 | 702 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 211.00 | 21 064.00 | | 24 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 646.00 | 15 471.00 | | 25 646.00 |
ST Autres comptes | 501 333.00 | 435 448.00 | | 501 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 886.00 | 120 162.00 | | 125 886.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 736.00 | 39 712.00 | | 13 736.00 |
YT Sous‐traitance | 401.00 | 6 672.00 | | 401.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 948.00 | 11 001.00 | | 12 948.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 159.00 | 32 065.00 | | 37 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 641.00 | 216 014.00 | | 231 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 936.00 | 132 277.00 | | 164 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 653 265.00 | 577 753.00 | | 653 265.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |