| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 408.00 | 7 028.00 | 8 380.00 | 15 408.00 |
AP Constructions | 84 561.00 | 62 545.00 | 22 017.00 | 84 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 684.00 | 138 178.00 | 25 506.00 | 163 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 144 546.00 | 1 438 002.00 | 706 543.00 | 2 144 546.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 554.00 | | 10 554.00 | 10 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 765 733.00 | 1 645 752.00 | 1 119 981.00 | 2 765 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 815.00 | | 59 815.00 | 59 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 63 691.00 | | 63 691.00 | 63 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
CF Disponibilités | 25 047.00 | | 25 047.00 | 25 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 740.00 | | 20 740.00 | 20 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 753.00 | | 822 753.00 | 822 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 588 486.00 | 1 645 752.00 | 1 942 734.00 | 3 588 486.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 246 980.00 | | 246 980.00 | 246 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
DG Autres réserves | 737 914.00 | 690 166.00 | | 737 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252 955.00 | 47 748.00 | | -252 955.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 833.00 | 18 333.00 | | 15 833.00 |
DK Provisions réglementées | 38 803.00 | 39 576.00 | | 38 803.00 |
DL TOTAL (I) | 545 465.00 | 801 693.00 | | 545 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 058 820.00 | 495 784.00 | | 1 058 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 362.00 | 148 362.00 | | 128 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 956.00 | 46 779.00 | | 118 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 401.00 | 98 341.00 | | 28 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 730.00 | 105 823.00 | | 62 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 269.00 | 895 089.00 | | 1 397 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 942 734.00 | 1 696 782.00 | | 1 942 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 650.00 | 18 234.00 | | 17 650.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 128 362.00 | | | 128 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 441 003.00 | | 324 729.00 | 2 441 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 357 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 765 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 392 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 408.00 | | | 15 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 168 061.00 | | 224 729.00 | 2 168 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 534.00 | | 100 000.00 | 257 534.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 510 074.00 | 135 678.00 | | 1 510 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 832.00 | 4 196.00 | | 2 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 507 242.00 | 131 482.00 | | 1 507 242.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 576.00 | 4 931.00 | 5 704.00 | 39 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 576.00 | 4 931.00 | 5 704.00 | 39 576.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 931.00 | 5 704.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 401.00 | 28 401.00 | | 28 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 304.00 | 23 304.00 | | 23 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 897.00 | 18 897.00 | | 18 897.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 554.00 | | 10 554.00 | 10 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
VB T. V. A. | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 650.00 | 17 650.00 | | 17 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 041 170.00 | 611 310.00 | 346 046.00 | 1 041 170.00 |
VI Groupe et associés | 128 362.00 | 128 362.00 | | 128 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 658 000.00 | | | 658 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 345.00 | | | 94 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
VP Divers | 32 788.00 | 32 788.00 | | 32 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 483.00 | 20 483.00 | | 20 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 740.00 | 20 740.00 | | 20 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 985.00 | 84 431.00 | 110 554.00 | 194 985.00 |
VW T.V.A. | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 313.00 | 848 454.00 | 346 046.00 | 1 278 313.00 |