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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 408.00 | 2 832.00 | 12 576.00 | 15 408.00 |
AP Constructions | 84 561.00 | 60 279.00 | 24 282.00 | 84 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 084.00 | 126 780.00 | 33 304.00 | 160 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 923 416.00 | 1 320 183.00 | 603 233.00 | 1 923 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 554.00 | | 10 554.00 | 10 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 441 003.00 | 1 510 074.00 | 930 929.00 | 2 441 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 974.00 | | 62 974.00 | 62 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 178.00 | | 9 178.00 | 9 178.00 |
BZ Autres créances | 62 735.00 | | 62 735.00 | 62 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 614 577.00 | | 614 577.00 | 614 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 389.00 | | 16 389.00 | 16 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 853.00 | | 765 853.00 | 765 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 206 856.00 | 1 510 074.00 | 1 696 782.00 | 3 206 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 554.00 | | | 10 554.00 |
CU Autres participations | 246 980.00 | | 246 980.00 | 246 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 534.00 | 762.00 | | 534.00 |
DG Autres réserves | 690 166.00 | 592 332.00 | | 690 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 748.00 | 97 605.00 | | 47 748.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 333.00 | 20 833.00 | | 18 333.00 |
DK Provisions réglementées | 39 576.00 | 35 421.00 | | 39 576.00 |
DL TOTAL (I) | 801 693.00 | 752 290.00 | | 801 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 784.00 | 299 599.00 | | 495 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 362.00 | 204 750.00 | | 148 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 779.00 | 28 692.00 | | 46 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 341.00 | 103 305.00 | | 98 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 823.00 | 94 592.00 | | 105 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 089.00 | 730 938.00 | | 895 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 782.00 | 1 483 228.00 | | 1 696 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467.00 | 477 688.00 | | 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 234.00 | 13.00 | | 18 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 006 771.00 | | 436 232.00 | 2 006 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 2 441 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 2 168 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 820.00 | | 12 588.00 | 2 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 993 397.00 | | 176 664.00 | 1 993 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 554.00 | | 246 980.00 | 10 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 393 630.00 | 118 444.00 | 2 000.00 | 1 393 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 820.00 | 12.00 | | 2 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 390 810.00 | 118 432.00 | 2 000.00 | 1 390 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 421.00 | 6 393.00 | 2 238.00 | 35 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 421.00 | 6 393.00 | 2 238.00 | 35 421.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 393.00 | 2 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 341.00 | 98 341.00 | | 98 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 979.00 | 46 979.00 | | 46 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 024.00 | 43 024.00 | | 43 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 554.00 | | 10 554.00 | 10 554.00 |
UX Autres créances clients | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
VB T. V. A. | 14 874.00 | 14 874.00 | | 14 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 234.00 | 18 234.00 | | 18 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 549.00 | 96 349.00 | 283 726.00 | 477 549.00 |
VI Groupe et associés | 148 362.00 | 148 362.00 | | 148 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 866.00 | | | 90 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 653.00 | 37 653.00 | | 37 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 820.00 | 15 820.00 | | 15 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 389.00 | 16 389.00 | | 16 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 856.00 | 88 302.00 | 10 554.00 | 98 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 310.00 | 467 110.00 | 283 726.00 | 848 310.00 |