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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
AP Constructions | 84 561.00 | 55 748.00 | 28 814.00 | 84 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 619.00 | 104 488.00 | 36 131.00 | 140 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 594 309.00 | 1 125 266.00 | 469 043.00 | 1 594 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 554.00 | | 10 554.00 | 10 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 832 863.00 | 1 288 321.00 | 544 542.00 | 1 832 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 005.00 | | 56 005.00 | 56 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
BZ Autres créances | 82 574.00 | | 82 574.00 | 82 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 24 196.00 | | 24 196.00 | 24 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 739.00 | | 14 739.00 | 14 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 671.00 | | 782 671.00 | 782 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 615 534.00 | 1 288 321.00 | 1 327 212.00 | 2 615 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 554.00 | | | 10 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 694 132.00 | 604 183.00 | | 694 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 914.00 | 89 949.00 | | 99 914.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
DK Provisions réglementées | 27 686.00 | 13 231.00 | | 27 686.00 |
DL TOTAL (I) | 853 449.00 | 715 748.00 | | 853 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 711.00 | 279 594.00 | | 253 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 690.00 | 10 088.00 | | 40 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 682.00 | 71 110.00 | | 56 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 930.00 | 99 813.00 | | 121 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 763.00 | 461 356.00 | | 473 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 212.00 | 1 177 104.00 | | 1 327 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 799.00 | 38 885.00 | | 12 799.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 750.00 | | | 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 615 861.00 | | 217 003.00 | 1 615 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 832 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 819 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 602 486.00 | | 217 003.00 | 1 602 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 554.00 | | | 10 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 194 225.00 | 94 096.00 | | 1 194 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 191 405.00 | 94 096.00 | | 1 191 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 231.00 | 14 455.00 | | 13 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 231.00 | 14 455.00 | | 13 231.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 455.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 682.00 | 56 682.00 | | 56 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 658.00 | 51 658.00 | | 51 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 891.00 | 46 891.00 | | 46 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
UX Autres créances clients | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
VB T. V. A. | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 799.00 | 12 799.00 | | 12 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 912.00 | 80 864.00 | 157 577.00 | 240 912.00 |
VI Groupe et associés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 757.00 | | | 99 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 804.00 | | | 27 804.00 |
VP Divers | 34 722.00 | | | 34 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 376.00 | 23 376.00 | | 23 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 739.00 | | | 14 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 023.00 | 113 023.00 | | 113 023.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 073.00 | 273 024.00 | 157 577.00 | 433 073.00 |