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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 408.00 | 11 224.00 | 4 184.00 | 15 408.00 |
AP Constructions | 84 561.00 | 64 810.00 | 19 751.00 | 84 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 556.00 | 149 085.00 | 18 471.00 | 167 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 237 993.00 | 1 572 053.00 | 665 940.00 | 2 237 993.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 207 461.00 | | 207 461.00 | 207 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 554.00 | | 10 554.00 | 10 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 970 513.00 | 1 797 172.00 | 1 173 341.00 | 2 970 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 002.00 | | 64 002.00 | 64 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 920.00 | | 37 920.00 | 37 920.00 |
BZ Autres créances | 12 473.00 | | 12 473.00 | 12 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 096 000.00 | | 1 096 000.00 | 1 096 000.00 |
CF Disponibilités | 16 950.00 | | 16 950.00 | 16 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 053.00 | | 12 053.00 | 12 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 398.00 | | 1 239 398.00 | 1 239 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 209 911.00 | 1 797 172.00 | 2 412 739.00 | 4 209 911.00 |
CU Autres participations | 246 980.00 | | 246 980.00 | 246 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
DG Autres réserves | 484 959.00 | 737 914.00 | | 484 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 263.00 | -252 955.00 | | 409 263.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 333.00 | 15 833.00 | | 13 333.00 |
DK Provisions réglementées | 32 794.00 | 38 803.00 | | 32 794.00 |
DL TOTAL (I) | 946 218.00 | 545 465.00 | | 946 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948 630.00 | 1 058 820.00 | | 948 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 362.00 | 128 362.00 | | 118 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178 324.00 | 118 956.00 | | 178 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 571.00 | 28 401.00 | | 97 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 433.00 | 62 730.00 | | 118 433.00 |
EA Autres dettes | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 466 521.00 | 1 397 269.00 | | 1 466 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 412 739.00 | 1 942 734.00 | | 2 412 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 556.00 | 848 454.00 | | 576 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 388.00 | 17 650.00 | | 18 388.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118 362.00 | | | 118 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 765 733.00 | | 211 336.00 | 2 765 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 615.00 | 464 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 556.00 | 2 970 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 941.00 | 2 490 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 408.00 | | | 15 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 392 790.00 | | 98 260.00 | 2 392 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 534.00 | | 113 076.00 | 357 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 645 752.00 | 152 068.00 | 648.00 | 1 645 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 028.00 | 4 196.00 | | 7 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 638 724.00 | 147 872.00 | 648.00 | 1 638 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 803.00 | 2 796.00 | 8 805.00 | 38 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 803.00 | 2 796.00 | 8 805.00 | 38 803.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 796.00 | 8 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 571.00 | 97 571.00 | | 97 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 375.00 | 45 376.00 | | 45 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 955.00 | 33 955.00 | | 33 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 207 461.00 | | 207 461.00 | 207 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 554.00 | | 10 554.00 | 10 554.00 |
UX Autres créances clients | 37 920.00 | 37 920.00 | | 37 920.00 |
VB T. V. A. | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 388.00 | 18 388.00 | | 18 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 930 241.00 | 218 601.00 | 667 149.00 | 930 241.00 |
VI Groupe et associés | 118 362.00 | 118 362.00 | | 118 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 847.00 | | | 110 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 440.00 | 30 440.00 | | 30 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 053.00 | 12 053.00 | | 12 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 461.00 | 62 446.00 | 218 015.00 | 280 461.00 |
VW T.V.A. | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 196.00 | 576 556.00 | 667 149.00 | 1 288 196.00 |