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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AH Fonds commercial | 163 360.00 | | 163 360.00 | 163 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 184.00 | 273 868.00 | 27 317.00 | 301 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 254.00 | 270 972.00 | 154 282.00 | 425 254.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 382.00 | | 131 382.00 | 131 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 354.00 | 547 127.00 | 480 227.00 | 1 027 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 195.00 | | 10 195.00 | 10 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 122.00 | 57 483.00 | 19 639.00 | 77 122.00 |
BZ Autres créances | 570 351.00 | | 570 351.00 | 570 351.00 |
CF Disponibilités | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 732.00 | 57 483.00 | 603 249.00 | 660 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 086.00 | 604 610.00 | 1 083 476.00 | 1 688 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 162.00 | 3 842.00 | | 5 162.00 |
DH Report à nouveau | 5 351.00 | -19 727.00 | | 5 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 225.00 | 26 398.00 | | 163 225.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 182.00 | 1 774.00 | | 1 182.00 |
DL TOTAL (I) | 384 920.00 | 222 287.00 | | 384 920.00 |
DP Provisions pour risques | | 46 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 46 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 719.00 | 142 904.00 | | 143 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 175.00 | 331 249.00 | | 188 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 903.00 | 296 466.00 | | 286 903.00 |
EA Autres dettes | 69 866.00 | 90 663.00 | | 69 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 555.00 | 861 283.00 | | 698 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 476.00 | 1 130 370.00 | | 1 083 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 555.00 | | | 698 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
FG Production vendue services | 3 301 555.00 | | 3 301 555.00 | 3 301 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 302 843.00 | | 3 302 843.00 | 3 302 843.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 399 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 150 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 355 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 416 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 230.00 | | | 44 230.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 995.00 | | | 995.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 184.00 | 23 207.00 | | 100 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 184.00 | 23 207.00 | | 100 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 50 774.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 50 774.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 151.00 | -27 567.00 | | 100 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 644.00 | -73 573.00 | | -78 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 502 863.00 | 3 354 082.00 | | 3 502 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 339 639.00 | 3 327 684.00 | | 3 339 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 225.00 | 26 398.00 | | 163 225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 952.00 | | | 70 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 374.00 | | 16 823.00 | 1 013 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 182.00 | 131 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 661.00 | 182.00 | 1 027 354.00 | 2 661.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 661.00 | | 730 324.00 | 2 661.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 647.00 | | | 165 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 162.00 | | 16 823.00 | 716 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 564.00 | | | 131 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 618.00 | 64 509.00 | | 482 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 330.00 | 64 509.00 | | 480 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
6T Sur comptes clients | 57 821.00 | 2 700.00 | 3 037.00 | 57 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 821.00 | 2 700.00 | 3 037.00 | 57 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 621.00 | 2 700.00 | 49 837.00 | 104 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 719.00 | 143 719.00 | | 143 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 175.00 | 188 175.00 | | 188 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 551.00 | 107 551.00 | | 107 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 679.00 | 175 679.00 | | 175 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 866.00 | 69 866.00 | | 69 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 382.00 | | | 131 382.00 |
UX Autres créances clients | 9 472.00 | | | 9 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 649.00 | | | 67 649.00 |
VB T. V. A. | 48 618.00 | | | 48 618.00 |
VC Groupe et associés | 295 200.00 | | | 295 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 171 824.00 | | | 171 824.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 653.00 | | | 50 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 621.00 | 650 239.00 | 131 382.00 | 781 621.00 |
VW T.V.A. | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 555.00 | 698 555.00 | | 698 555.00 |