| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AH Fonds commercial | 163 360.00 | | 163 360.00 | 163 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 997.00 | 278 215.00 | 19 782.00 | 297 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 215.00 | 319 942.00 | 136 273.00 | 456 215.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 465.00 | | 8 465.00 | 8 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 898.00 | | 131 898.00 | 131 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 223.00 | 600 445.00 | 459 778.00 | 1 060 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 088.00 | | 8 088.00 | 8 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 537.00 | 54 898.00 | 40 639.00 | 95 537.00 |
BZ Autres créances | 285 125.00 | | 285 125.00 | 285 125.00 |
CF Disponibilités | 43 591.00 | | 43 591.00 | 43 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 417.00 | 54 898.00 | 383 519.00 | 438 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 640.00 | 655 343.00 | 843 297.00 | 1 498 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 324.00 | 5 162.00 | | 13 324.00 |
DH Report à nouveau | 414.00 | 5 351.00 | | 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 963.00 | 163 225.00 | | 33 963.00 |
DJ Subventions d’investissement | 591.00 | 1 182.00 | | 591.00 |
DL TOTAL (I) | 258 292.00 | 384 920.00 | | 258 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 893.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 939.00 | 143 719.00 | | 133 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 867.00 | 188 175.00 | | 144 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 739.00 | 286 903.00 | | 244 739.00 |
EA Autres dettes | 61 460.00 | 69 866.00 | | 61 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 005.00 | 698 555.00 | | 585 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 297.00 | 1 083 476.00 | | 843 297.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
FG Production vendue services | 3 358 831.00 | | 3 358 831.00 | 3 358 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 359 620.00 | | 3 359 620.00 | 3 359 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 410 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 267 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 306 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 690.00 | |
GE Autres charges | | | 14 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 465 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 835.00 | 44 230.00 | | 28 835.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 364.00 | 995.00 | | 1 364.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 233.00 | 100 184.00 | | 10 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 233.00 | 100 184.00 | | 10 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 302.00 | 34.00 | | 3 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 302.00 | 34.00 | | 3 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 931.00 | 100 151.00 | | 6 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -86 967.00 | -78 644.00 | | -86 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 421 643.00 | 3 502 863.00 | | 3 421 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 387 680.00 | 3 339 639.00 | | 3 387 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 963.00 | 163 225.00 | | 33 963.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 214.00 | 70 952.00 | | 53 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 354.00 | | 39 942.00 | 1 027 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 886.00 | | 1 060 223.00 | 3 886.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 886.00 | | 762 677.00 | 3 886.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 647.00 | | | 165 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 324.00 | | 39 426.00 | 730 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 382.00 | | 516.00 | 131 382.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 127.00 | 53 317.00 | | 547 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 840.00 | 53 317.00 | | 544 840.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 483.00 | 12 690.00 | 15 275.00 | 57 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 483.00 | 12 690.00 | 15 275.00 | 57 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 483.00 | 12 690.00 | 15 275.00 | 57 483.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 939.00 | 133 939.00 | | 133 939.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 867.00 | 144 867.00 | | 144 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 028.00 | 89 028.00 | | 89 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 448.00 | 155 448.00 | | 155 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 460.00 | 61 460.00 | | 61 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 898.00 | | | 131 898.00 |
UX Autres créances clients | 29 182.00 | | | 29 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | | | 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 356.00 | | | 66 356.00 |
VB T. V. A. | 32 672.00 | | | 32 672.00 |
VC Groupe et associés | 151 415.00 | | | 151 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 215.00 | | | 91 215.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 636.00 | 386 738.00 | 131 898.00 | 518 636.00 |
VW T.V.A. | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 005.00 | 585 005.00 | | 585 005.00 |