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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 491.00 | 3 737.00 | 3 754.00 | 7 491.00 |
AH Fonds commercial | 163 360.00 | | 163 360.00 | 163 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 482.00 | 290 378.00 | 19 104.00 | 309 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 921.00 | 366 650.00 | 109 270.00 | 475 921.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 750.00 | | 118 750.00 | 118 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 064.00 | 660 765.00 | 417 299.00 | 1 078 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 391.00 | | 7 391.00 | 7 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 689.00 | 49 321.00 | 50 368.00 | 99 689.00 |
BZ Autres créances | 440 052.00 | | 440 052.00 | 440 052.00 |
CF Disponibilités | 22 362.00 | | 22 362.00 | 22 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 066.00 | | 123 066.00 | 123 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 471.00 | 49 321.00 | 644 150.00 | 693 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 535.00 | 710 086.00 | 1 061 449.00 | 1 771 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 023.00 | 13 324.00 | | 15 023.00 |
DH Report à nouveau | 678.00 | 414.00 | | 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 400.00 | 33 963.00 | | 120 400.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 591.00 | | |
DL TOTAL (I) | 346 101.00 | 258 292.00 | | 346 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 130.00 | 133 939.00 | | 121 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 975.00 | 144 867.00 | | 296 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 550.00 | 244 739.00 | | 284 550.00 |
EA Autres dettes | 12 693.00 | 61 460.00 | | 12 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 348.00 | 585 005.00 | | 715 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 449.00 | 843 297.00 | | 1 061 449.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121 130.00 | | | 121 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
FG Production vendue services | 3 307 944.00 | | 3 307 944.00 | 3 307 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 308 456.00 | | 3 308 456.00 | 3 308 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 412 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 158 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 310 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 494.00 | |
GE Autres charges | | | 1 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 375 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 948.00 | 10 233.00 | | 10 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 948.00 | 10 233.00 | | 10 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 256.00 | 3 302.00 | | 2 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 256.00 | 3 302.00 | | 2 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 692.00 | 6 931.00 | | 8 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 753.00 | -86 967.00 | | -73 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 424 936.00 | 3 421 643.00 | | 3 424 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 304 536.00 | 3 387 680.00 | | 3 304 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 400.00 | 33 963.00 | | 120 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 223.00 | | 39 454.00 | 1 060 223.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 148.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 148.00 | 118 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 465.00 | 13 148.00 | 1 078 064.00 | 8 465.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 465.00 | | 788 463.00 | 8 465.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 647.00 | | 5 203.00 | 165 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 677.00 | | 34 251.00 | 762 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 898.00 | | | 131 898.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 445.00 | 60 320.00 | | 600 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | 1 449.00 | | 2 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 157.00 | 58 871.00 | | 598 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 898.00 | 11 494.00 | 17 070.00 | 54 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 898.00 | 11 494.00 | 17 070.00 | 54 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 898.00 | 11 494.00 | 17 070.00 | 54 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 130.00 | | 121 130.00 | 121 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 975.00 | 296 975.00 | | 296 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 642.00 | 93 642.00 | | 93 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 889.00 | 155 889.00 | | 155 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 750.00 | | 118 750.00 | 118 750.00 |
UX Autres créances clients | 34 179.00 | 34 179.00 | | 34 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 510.00 | | 65 510.00 | 65 510.00 |
VB T. V. A. | 39 817.00 | 39 817.00 | | 39 817.00 |
VC Groupe et associés | 388 010.00 | 388 010.00 | | 388 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 861.00 | 34 861.00 | | 34 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 066.00 | 123 066.00 | | 123 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 557.00 | 597 297.00 | 184 260.00 | 781 557.00 |
VW T.V.A. | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 348.00 | 594 218.00 | 121 130.00 | 715 348.00 |