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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
AH Fonds commercial | 163 360.00 | | 163 360.00 | 163 360.00 |
AP Constructions | 84 950.00 | 10 852.00 | 74 098.00 | 84 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 960.00 | 180 065.00 | 173 895.00 | 353 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 850.00 | 503 434.00 | 97 416.00 | 600 850.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
BF Prêts | 5 959.00 | | 5 959.00 | 5 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 741.00 | | 127 741.00 | 127 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 150.00 | 700 175.00 | 649 975.00 | 1 350 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 401.00 | | 15 401.00 | 15 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 156.00 | | 9 156.00 | 9 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 407.00 | 17 213.00 | 44 194.00 | 61 407.00 |
BZ Autres créances | 668 741.00 | | 668 741.00 | 668 741.00 |
CF Disponibilités | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 368.00 | | 123 368.00 | 123 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 598.00 | 17 213.00 | 861 384.00 | 878 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 228 748.00 | 717 388.00 | 1 511 359.00 | 2 228 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 270 278.00 | 50 901.00 | | 270 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 791.00 | 219 377.00 | | 159 791.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DL TOTAL (I) | 686 069.00 | 526 278.00 | | 686 069.00 |
DP Provisions pour risques | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 165.00 | 141 935.00 | | 119 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 511.00 | 333 419.00 | | 251 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 131.00 | 237 909.00 | | 274 131.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 229.00 | 27 967.00 | | 4 229.00 |
EA Autres dettes | 135 757.00 | 23 980.00 | | 135 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 112.00 | 39 050.00 | | 33 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 908.00 | 804 261.00 | | 817 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 359.00 | 1 330 540.00 | | 1 511 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
FG Production vendue services | 3 816 615.00 | | 3 816 615.00 | 3 816 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 817 696.00 | | 3 817 696.00 | 3 817 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 864 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 261 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 466 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 381.00 | |
GE Autres charges | | | 7 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 643 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 930.00 | | | -2 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 649.00 | 24 983.00 | | 57 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 864 505.00 | 3 785 385.00 | | 3 864 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 704 714.00 | 3 566 008.00 | | 3 704 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 791.00 | 219 377.00 | | 159 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 458 994.00 | | 115 324.00 | 1 458 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 224 167.00 | | 1 350 150.00 | 224 167.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 224 167.00 | | 1 047 266.00 | 224 167.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 184.00 | | | 169 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 156 445.00 | | 114 988.00 | 1 156 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 364.00 | | 336.00 | 133 364.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775 845.00 | 101 920.00 | 177 589.00 | 775 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 539.00 | 285.00 | | 5 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 306.00 | 101 634.00 | 177 589.00 | 770 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 381.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 280.00 | 16 000.00 | 1 066.00 | 2 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 280.00 | 16 000.00 | 1 066.00 | 2 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 280.00 | 23 381.00 | 1 066.00 | 2 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 381.00 | 1 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 165.00 | 119 165.00 | | 119 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 512.00 | 251 512.00 | | 251 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 356.00 | 112 356.00 | | 112 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 475.00 | 141 475.00 | | 141 475.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 113.00 | 33 113.00 | | 33 113.00 |
UP Prêts | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 741.00 | 127 741.00 | | 127 741.00 |
UX Autres créances clients | 60 128.00 | 60 128.00 | | 60 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VB T. V. A. | 34 746.00 | 34 746.00 | | 34 746.00 |
VI Groupe et associés | 133 922.00 | 133 922.00 | | 133 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 279.00 | 15 279.00 | | 15 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600 914.00 | 600 914.00 | | 600 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 369.00 | 123 369.00 | | 123 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 573.00 | 987 573.00 | | 987 573.00 |
VW T.V.A. | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 834.00 | 817 834.00 | | 817 834.00 |