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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
AH Fonds commercial | 163 360.00 | | 163 360.00 | 163 360.00 |
AP Constructions | 165 505.00 | 22 442.00 | 143 062.00 | 165 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 970.00 | 226 381.00 | 234 589.00 | 460 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 977.00 | 539 069.00 | 91 907.00 | 630 977.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
BF Prêts | 5 959.00 | | 5 959.00 | 5 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 455.00 | | 130 455.00 | 130 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 569 174.00 | 793 717.00 | 775 456.00 | 1 569 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 719.00 | | 16 719.00 | 16 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 452.00 | | 11 452.00 | 11 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 166.00 | 34 290.00 | 35 875.00 | 70 166.00 |
BZ Autres créances | 939 728.00 | | 939 728.00 | 939 728.00 |
CF Disponibilités | 8 672.00 | | 8 672.00 | 8 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 010.00 | 34 290.00 | 1 013 720.00 | 1 048 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 617 184.00 | 828 008.00 | 1 789 176.00 | 2 617 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 430 069.00 | 270 278.00 | | 430 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 710.00 | 159 791.00 | | 179 710.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 904.00 | 25 000.00 | | 22 904.00 |
DL TOTAL (I) | 863 684.00 | 686 069.00 | | 863 684.00 |
DP Provisions pour risques | 79 920.00 | 7 381.00 | | 79 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 920.00 | 7 381.00 | | 79 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 170.00 | 119 165.00 | | 159 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 614.00 | 251 511.00 | | 241 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 784.00 | 274 131.00 | | 342 784.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 973.00 | 4 229.00 | | 87 973.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | 135 757.00 | | 90.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 864.00 | 33 112.00 | | 13 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 571.00 | 817 908.00 | | 845 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 176.00 | 1 511 359.00 | | 1 789 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
FG Production vendue services | 3 922 414.00 | | 3 922 414.00 | 3 922 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 923 406.00 | | 3 923 406.00 | 3 923 406.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 022 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 250 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 598 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 583 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 076.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 960 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 189 595.00 | | | 189 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 595.00 | | | 189 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 145.00 | 2 930.00 | | 3 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 145.00 | 2 930.00 | | 3 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186 450.00 | -2 930.00 | | 186 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 973.00 | 57 649.00 | | 59 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 211 896.00 | 3 864 505.00 | | 4 211 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 032 186.00 | 3 704 714.00 | | 4 032 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 710.00 | 159 791.00 | | 179 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 350 150.00 | | 245 676.00 | 1 350 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 278.00 | 22 375.00 | 1 569 174.00 | 4 278.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 278.00 | 22 375.00 | 1 263 575.00 | 4 278.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 184.00 | | | 169 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 047 266.00 | | 242 962.00 | 1 047 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 700.00 | | 2 715.00 | 133 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 175.00 | 112 773.00 | 19 230.00 | 700 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 351.00 | 112 773.00 | 19 230.00 | 694 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 381.00 | 75 000.00 | 2 461.00 | 7 381.00 |
6T Sur comptes clients | 17 214.00 | 33 077.00 | 16 000.00 | 17 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 214.00 | 33 077.00 | 16 000.00 | 17 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 595.00 | 108 077.00 | 18 461.00 | 24 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 077.00 | 18 461.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 171.00 | | 159 171.00 | 159 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 614.00 | 241 614.00 | | 241 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 066.00 | 140 066.00 | | 140 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 935.00 | 177 935.00 | | 177 935.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 973.00 | 87 973.00 | | 87 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 864.00 | 13 864.00 | | 13 864.00 |
UP Prêts | 5 959.00 | | 5 959.00 | 5 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 456.00 | | 130 456.00 | 130 456.00 |
UX Autres créances clients | 40 320.00 | 40 320.00 | | 40 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52 180.00 | 52 180.00 | | 52 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 846.00 | 29 846.00 | | 29 846.00 |
VB T. V. A. | 83 101.00 | 83 101.00 | | 83 101.00 |
VC Groupe et associés | 441 605.00 | 441 605.00 | | 441 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 376.00 | 18 376.00 | | 18 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 567.00 | 355 567.00 | | 355 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 580.00 | 1 011 165.00 | 136 415.00 | 1 147 580.00 |
VW T.V.A. | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 571.00 | 686 401.00 | 159 171.00 | 845 571.00 |