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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 824.00 | 5 538.00 | 285.00 | 5 824.00 |
AH Fonds commercial | 163 360.00 | | 163 360.00 | 163 360.00 |
AP Constructions | 33 193.00 | 3 319.00 | 29 873.00 | 33 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 012.00 | 315 865.00 | 172 146.00 | 488 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 064.00 | 451 121.00 | 144 942.00 | 596 064.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 175.00 | | 39 175.00 | 39 175.00 |
BF Prêts | 5 959.00 | | 5 959.00 | 5 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 405.00 | | 127 405.00 | 127 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 993.00 | 775 844.00 | 683 148.00 | 1 458 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 501.00 | | 7 501.00 | 7 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 156.00 | | 9 156.00 | 9 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 235.00 | 2 279.00 | 22 955.00 | 25 235.00 |
BZ Autres créances | 465 704.00 | | 465 704.00 | 465 704.00 |
CF Disponibilités | 20 074.00 | | 20 074.00 | 20 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 998.00 | | 121 998.00 | 121 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 671.00 | 2 279.00 | 647 391.00 | 649 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 665.00 | 778 124.00 | 1 330 540.00 | 2 108 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 901.00 | 1 100.00 | | 50 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 377.00 | 49 800.00 | | 219 377.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DL TOTAL (I) | 526 278.00 | 306 901.00 | | 526 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31 519.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 935.00 | 136 015.00 | | 141 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 419.00 | 181 557.00 | | 333 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 909.00 | 221 623.00 | | 237 909.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 967.00 | | | 27 967.00 |
EA Autres dettes | 23 980.00 | 9 592.00 | | 23 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 050.00 | 28 325.00 | | 39 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 261.00 | 608 633.00 | | 804 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 540.00 | 915 534.00 | | 1 330 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
FG Production vendue services | 3 577 777.00 | | 3 577 777.00 | 3 577 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 578 392.00 | | 3 578 392.00 | 3 578 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 785 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 293 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 421 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 971.00 | |
GE Autres charges | | | 44 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 539 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 896.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 896.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 625.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 625.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 729.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 983.00 | | | 24 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 785 385.00 | 3 489 532.00 | | 3 785 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 566 008.00 | 3 439 732.00 | | 3 566 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 377.00 | 49 800.00 | | 219 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 329 633.00 | 15 489.00 | 199 119.00 | 1 329 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 247.00 | 1 458 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 247.00 | 1 156 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 184.00 | | | 169 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 028 290.00 | 15 489.00 | 197 913.00 | 1 028 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 159.00 | | 1 206.00 | 132 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 229.00 | 92 616.00 | | 683 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 804.00 | 1 734.00 | | 3 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 424.00 | 90 882.00 | | 679 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 402.00 | 6 972.00 | 74 094.00 | 69 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 402.00 | 6 972.00 | 74 094.00 | 69 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 402.00 | 6 972.00 | 74 094.00 | 69 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 972.00 | 74 094.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 935.00 | 540.00 | 141 395.00 | 141 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 420.00 | 333 420.00 | | 333 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 385.00 | 97 385.00 | | 97 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 643.00 | 129 643.00 | | 129 643.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 967.00 | 27 967.00 | | 27 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 980.00 | 23 980.00 | | 23 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 050.00 | 39 050.00 | | 39 050.00 |
UP Prêts | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 405.00 | | 127 405.00 | 127 405.00 |
UX Autres créances clients | 23 955.00 | 23 955.00 | | 23 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VB T. V. A. | 50 903.00 | 50 903.00 | | 50 903.00 |
VC Groupe et associés | 340 973.00 | 340 973.00 | | 340 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 262.00 | 41 262.00 | | 41 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 999.00 | 121 999.00 | | 121 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 303.00 | 618 898.00 | 127 405.00 | 746 303.00 |
VW T.V.A. | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 262.00 | 662 867.00 | 141 395.00 | 804 262.00 |