| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 824.00 | 3 804.00 | 2 019.00 | 5 824.00 |
AH Fonds commercial | 163 360.00 | | 163 360.00 | 163 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 296.00 | 278 048.00 | 32 247.00 | 310 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 059.00 | 401 375.00 | 207 683.00 | 609 059.00 |
AV Immobilisations en cours | 108 933.00 | | 108 933.00 | 108 933.00 |
BF Prêts | 5 959.00 | | 5 959.00 | 5 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 199.00 | | 126 199.00 | 126 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 632.00 | 683 228.00 | 646 404.00 | 1 329 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 156.00 | | 9 156.00 | 9 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 514.00 | 69 401.00 | 40 113.00 | 109 514.00 |
BZ Autres créances | 213 913.00 | | 213 913.00 | 213 913.00 |
CF Disponibilités | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 531.00 | 69 401.00 | 269 129.00 | 338 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 164.00 | 752 630.00 | 915 534.00 | 1 668 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 15 023.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 100.00 | 678.00 | | 1 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 800.00 | 120 400.00 | | 49 800.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DL TOTAL (I) | 306 901.00 | 346 101.00 | | 306 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 519.00 | | | 31 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 015.00 | 121 130.00 | | 136 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 557.00 | 296 975.00 | | 181 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 623.00 | 284 550.00 | | 221 623.00 |
EA Autres dettes | 9 592.00 | 12 693.00 | | 9 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 325.00 | | | 28 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 633.00 | 715 348.00 | | 608 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 534.00 | 1 061 449.00 | | 915 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
FG Production vendue services | 3 413 201.00 | | 3 413 201.00 | 3 413 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 413 582.00 | | 3 413 582.00 | 3 413 582.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 479 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 193 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 380 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 007.00 | |
GE Autres charges | | | 1 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 426 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 896.00 | 10 948.00 | | 9 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 896.00 | 10 948.00 | | 9 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 625.00 | 2 256.00 | | 12 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 625.00 | 2 256.00 | | 12 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 729.00 | 8 692.00 | | -2 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -73 753.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 489 532.00 | 3 424 936.00 | | 3 489 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 439 732.00 | 3 304 536.00 | | 3 439 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 800.00 | 120 400.00 | | 49 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 064.00 | | 294 083.00 | 1 078 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 514.00 | 1 329 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 667.00 | 169 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 847.00 | 1 028 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 851.00 | | | 170 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 463.00 | | 280 674.00 | 788 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 750.00 | | 13 409.00 | 118 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 766.00 | 64 978.00 | 42 515.00 | 660 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 737.00 | 1 735.00 | 1 668.00 | 3 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 029.00 | 63 243.00 | 40 847.00 | 657 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 321.00 | 31 007.00 | 10 927.00 | 49 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 321.00 | 31 007.00 | 10 927.00 | 49 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 321.00 | 31 007.00 | 10 927.00 | 49 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 007.00 | 10 927.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 015.00 | | 136 015.00 | 136 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 557.00 | 181 557.00 | | 181 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 825.00 | 90 825.00 | | 90 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 157.00 | 126 157.00 | | 126 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 325.00 | 28 325.00 | | 28 325.00 |
UP Prêts | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 199.00 | | 126 199.00 | 126 199.00 |
UX Autres créances clients | 31 546.00 | 31 546.00 | | 31 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 968.00 | 37 450.00 | 40 518.00 | 77 968.00 |
VB T. V. A. | 61 993.00 | 61 993.00 | | 61 993.00 |
VC Groupe et associés | 118 927.00 | 118 927.00 | | 118 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 519.00 | 31 519.00 | | 31 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 198.00 | 292 481.00 | 166 717.00 | 459 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 633.00 | 472 618.00 | 136 015.00 | 608 633.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |