| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 333 033.00 | 316 479.00 | 16 554.00 | 333 033.00 |
AH Fonds commercial | 706 057.00 | | 706 057.00 | 706 057.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 485 966.00 | | 485 966.00 | 485 966.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 347 042.00 | | 347 042.00 | 347 042.00 |
AN Terrains | 806 476.00 | 148 089.00 | 658 387.00 | 806 476.00 |
AP Constructions | 2 673 254.00 | 2 406 924.00 | 266 330.00 | 2 673 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 308 312.00 | 15 769 448.00 | 3 538 863.00 | 19 308 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 790 418.00 | 1 502 757.00 | 287 661.00 | 1 790 418.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 819 469.00 | | 2 819 469.00 | 2 819 469.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BF Prêts | 308 551.00 | | 308 551.00 | 308 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 446 234.00 | 20 228 419.00 | 25 217 815.00 | 45 446 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 830 626.00 | 541 640.00 | 16 288 985.00 | 16 830 626.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 101 855.00 | 1 412 726.00 | 16 689 129.00 | 18 101 855.00 |
BT Marchandises | 446 554.00 | | 446 554.00 | 446 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 968 722.00 | | 2 968 722.00 | 2 968 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 680 601.00 | 66 433.00 | 9 614 167.00 | 9 680 601.00 |
BZ Autres créances | 4 069 040.00 | | 4 069 040.00 | 4 069 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 365 520.00 | | 2 365 520.00 | 2 365 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 853.00 | | 155 853.00 | 155 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 618 774.00 | 2 020 801.00 | 52 597 973.00 | 54 618 774.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 59 503.00 | | 59 503.00 | 59 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 124 512.00 | 22 249 220.00 | 77 875 292.00 | 100 124 512.00 |
CU Autres participations | 15 778 492.00 | | 15 778 492.00 | 15 778 492.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 84 719.00 | 84 719.00 | | 84 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500 000.00 | 15 500 000.00 | | 15 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 834 678.00 | 834 678.00 | | 834 678.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 861 377.00 | 25 243 051.00 | | 28 861 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 519 974.00 | 5 118 326.00 | | 6 519 974.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 407.00 | 24 651.00 | | 15 407.00 |
DK Provisions réglementées | 4 904 340.00 | 4 006 199.00 | | 4 904 340.00 |
DL TOTAL (I) | 58 185 777.00 | 52 276 906.00 | | 58 185 777.00 |
DP Provisions pour risques | 125 124.00 | 125 551.00 | | 125 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 124.00 | 125 551.00 | | 125 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 279 569.00 | 9 389 569.00 | | 9 279 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 445 082.00 | 5 110 446.00 | | 6 445 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 705 049.00 | 2 081 689.00 | | 1 705 049.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 724 430.00 | 929 675.00 | | 724 430.00 |
EA Autres dettes | 173 523.00 | 46 864.00 | | 173 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 527 655.00 | 17 558 246.00 | | 19 527 655.00 |
ED (V) | 36 735.00 | 21 037.00 | | 36 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 875 292.00 | 69 981 741.00 | | 77 875 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 653 332.00 | 10 183 661.00 | | 12 653 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 621 550.00 | 3 712 740.00 | 4 334 291.00 | 621 550.00 |
FD Production vendue biens | 9 008 119.00 | 38 053 540.00 | 47 061 659.00 | 9 008 119.00 |
FG Production vendue services | 3 552 029.00 | 87 497.00 | 3 639 527.00 | 3 552 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 181 699.00 | 41 853 778.00 | 55 035 477.00 | 13 181 699.00 |
FM Production stockée | | | 2 068 992.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 008 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 128 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 021 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 387 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 014 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 287 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 609 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 598 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 807 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 047 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 974 996.00 | |
GE Autres charges | | | 6 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 725 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 402 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 889 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 423.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 930.00 | |
GN Différences positives de change | | | 234 815.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 168 758.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 470.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 191 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 827 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 230 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 332.00 | 66 729.00 | | 67 332.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 332.00 | 5 443.00 | | 332.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 709.00 | | | 42 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 244.00 | 13 944.00 | | 10 244.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 424 322.00 | 212 461.00 | | 424 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 477 275.00 | 226 405.00 | | 477 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 634.00 | 38 893.00 | | 69 634.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 275 947.00 | 1 231 321.00 | | 1 275 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 345 581.00 | 1 270 214.00 | | 1 345 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -868 305.00 | -1 043 809.00 | | -868 305.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 278 486.00 | 246 352.00 | | 278 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 563 662.00 | 2 179 414.00 | | 2 563 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 774 316.00 | 52 142 617.00 | | 60 774 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 254 342.00 | 47 024 291.00 | | 54 254 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 519 974.00 | 5 118 326.00 | | 6 519 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 328 972.00 | 172 572.00 | | 328 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 067 210.00 | | 2 561 716.00 | 43 067 210.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 719.00 | | | 84 719.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 420.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 420.00 | 16 091 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 136 424.00 | 46 267.00 | 45 446 234.00 | 136 424.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 84 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 872 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 136 424.00 | 43 846.00 | 27 397 931.00 | 136 424.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 408 631.00 | | 463 468.00 | 1 408 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 495 411.00 | | 2 082 791.00 | 25 495 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 078 448.00 | | 15 456.00 | 16 078 448.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 25 890.00 | | | 25 890.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 110 533.00 | | | 110 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 220 974.00 | 1 051 291.00 | 43 846.00 | 19 220 974.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 719.00 | | | 84 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305 351.00 | 11 127.00 | | 305 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 830 903.00 | 1 040 164.00 | 43 846.00 | 18 830 903.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 006 199.00 | 1 272 463.00 | 374 322.00 | 4 006 199.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 551.00 | 59 503.00 | 59 930.00 | 125 551.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 940 251.00 | 1 954 367.00 | 1 940 251.00 | 1 940 251.00 |
6T Sur comptes clients | 46 873.00 | 20 628.00 | 1 069.00 | 46 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 987 125.00 | 1 974 996.00 | 1 941 320.00 | 1 987 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 118 876.00 | 3 306 963.00 | 2 375 573.00 | 6 118 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 974 996.00 | 1 941 320.00 | |
UG ‐ Financières | | 59 503.00 | 9 930.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 272 463.00 | 424 322.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 445 082.00 | 6 445 082.00 | | 6 445 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 904 408.00 | 904 408.00 | | 904 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 588 572.00 | 588 572.00 | | 588 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 646.00 | 72 646.00 | | 72 646.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 724 430.00 | 724 430.00 | | 724 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 523.00 | 173 523.00 | | 173 523.00 |
UP Prêts | 308 551.00 | | | 308 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
UX Autres créances clients | 9 600 774.00 | | | 9 600 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | | | 26.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 826.00 | | | 79 826.00 |
VB T. V. A. | 162 313.00 | | | 162 313.00 |
VC Groupe et associés | 3 651 119.00 | | | 3 651 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 279 569.00 | 2 405 246.00 | 6 751 108.00 | 9 279 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 007 540.00 | | | 2 007 540.00 |
VP Divers | 15 128.00 | | | 15 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 773.00 | 97 773.00 | | 97 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 317.00 | | | 236 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 853.00 | | | 155 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 218 436.00 | 13 905 495.00 | 312 941.00 | 14 218 436.00 |
VW T.V.A. | 41 647.00 | 41 647.00 | | 41 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 527 655.00 | 12 653 332.00 | 6 751 108.00 | 19 527 655.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 206 755.00 | 187 026.00 | | 206 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 023 484.00 | 602 736.00 | | 1 023 484.00 |
ST Autres comptes | 4 599 312.00 | 4 301 739.00 | | 4 599 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 745 521.00 | 749 826.00 | | 745 521.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 121.00 | | |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 748 631.00 | 2 077 514.00 | | 1 748 631.00 |
YT Sous‐traitance | 2 729 497.00 | 2 540 360.00 | | 2 729 497.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 189 426.00 | 156 933.00 | | 189 426.00 |
YW Taxe professionnelle | 403 134.00 | 365 613.00 | | 403 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 609 889.00 | 552 639.00 | | 609 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 156 227.00 | 1 771 388.00 | | 2 156 227.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 376 402.00 | 3 137 196.00 | | 3 376 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 287 241.00 | 8 351 596.00 | | 9 287 241.00 |