| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 687 487.00 | 373 382.00 | 314 104.00 | 687 487.00 |
AH Fonds commercial | 706 057.00 | 401 158.00 | 304 898.00 | 706 057.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 034 321.00 | | 1 034 321.00 | 1 034 321.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 477 466.00 | | 477 466.00 | 477 466.00 |
AN Terrains | 806 476.00 | 154 564.00 | 651 912.00 | 806 476.00 |
AP Constructions | 2 687 789.00 | 2 450 295.00 | 237 494.00 | 2 687 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 005 854.00 | 13 194 646.00 | 5 811 208.00 | 19 005 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 795 419.00 | 1 579 575.00 | 215 843.00 | 1 795 419.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 930.00 | | 23 930.00 | 23 930.00 |
AX Avances et acomptes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BF Prêts | 321 124.00 | | 321 124.00 | 321 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 273 364.00 | 18 239 773.00 | 25 033 591.00 | 43 273 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 883 517.00 | 705 725.00 | 18 177 792.00 | 18 883 517.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 513 863.00 | 1 228 218.00 | 19 285 645.00 | 20 513 863.00 |
BT Marchandises | 180 127.00 | | 180 127.00 | 180 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 206 552.00 | | 4 206 552.00 | 4 206 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 787 184.00 | 45 804.00 | 10 741 379.00 | 10 787 184.00 |
BZ Autres créances | 1 803 171.00 | | 1 803 171.00 | 1 803 171.00 |
CF Disponibilités | 3 196 044.00 | | 3 196 044.00 | 3 196 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 624.00 | | 136 624.00 | 136 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 707 085.00 | 1 979 748.00 | 57 727 337.00 | 59 707 085.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 686.00 | | 17 686.00 | 17 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 998 136.00 | 20 219 521.00 | 82 778 615.00 | 102 998 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 633.00 | | | 27 633.00 |
CU Autres participations | 15 639 875.00 | 1 430.00 | 15 638 444.00 | 15 639 875.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 84 719.00 | 84 719.00 | | 84 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500 000.00 | 15 500 000.00 | | 15 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 834 678.00 | 834 678.00 | | 834 678.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 431 351.00 | 28 861 377.00 | | 33 431 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 833 937.00 | 6 519 974.00 | | 6 833 937.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 896.00 | 15 407.00 | | 13 896.00 |
DK Provisions réglementées | 5 494 540.00 | 4 904 340.00 | | 5 494 540.00 |
DL TOTAL (I) | 63 658 403.00 | 58 185 777.00 | | 63 658 403.00 |
DP Provisions pour risques | 83 307.00 | 125 124.00 | | 83 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 307.00 | 125 124.00 | | 83 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 878 455.00 | 9 279 569.00 | | 6 878 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500 000.00 | 1 200 000.00 | | 3 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 398 699.00 | 6 445 082.00 | | 6 398 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 832 032.00 | 1 705 049.00 | | 1 832 032.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 208 864.00 | 724 430.00 | | 208 864.00 |
EA Autres dettes | 206 055.00 | 173 523.00 | | 206 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 025 356.00 | 19 527 655.00 | | 19 025 356.00 |
ED (V) | 11 547.00 | 36 735.00 | | 11 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 778 615.00 | 77 875 292.00 | | 82 778 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 565 473.00 | 12 653 332.00 | | 14 565 473.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 895 132.00 | 4 764 564.00 | 5 659 696.00 | 895 132.00 |
FD Production vendue biens | 9 349 505.00 | 42 014 184.00 | 51 363 690.00 | 9 349 505.00 |
FG Production vendue services | 4 683 616.00 | 147 084.00 | 4 830 700.00 | 4 683 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 928 254.00 | 46 925 833.00 | 61 854 087.00 | 14 928 254.00 |
FM Production stockée | | | 2 412 007.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 022 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 314 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 255 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 090 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 786 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 800 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 673 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 894 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 043 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 233 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 933 943.00 | |
GE Autres charges | | | 9 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 148 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 166 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 685 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 745.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 59 503.00 | |
GN Différences positives de change | | | 225 812.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 003 218.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 621.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 327 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 573 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 739 411.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 368.00 | 67 332.00 | | 47 368.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 077.00 | 332.00 | | 3 077.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 000.00 | 42 709.00 | | 117 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 110 293.00 | 10 244.00 | | 2 110 293.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 634 873.00 | 424 322.00 | | 634 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 862 167.00 | 477 275.00 | | 2 862 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 532.00 | 69 634.00 | | 11 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 147 546.00 | | | 2 147 546.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 637 381.00 | 1 275 947.00 | | 1 637 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 796 459.00 | 1 345 581.00 | | 3 796 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -934 292.00 | -868 305.00 | | -934 292.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 293 404.00 | 278 486.00 | | 293 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 677 777.00 | 2 563 662.00 | | 2 677 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 180 237.00 | 60 774 316.00 | | 70 180 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 346 299.00 | 54 254 342.00 | | 63 346 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 833 937.00 | 6 519 974.00 | | 6 833 937.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 328 882.00 | 328 972.00 | | 328 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 446 234.00 | | 6 789 978.00 | 45 446 234.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 719.00 | | | 84 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 144 254.00 | 15 963 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 173 463.00 | 5 789 384.00 | 43 273 364.00 | 3 173 463.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 84 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 025.00 | 3 071.00 | 2 905 332.00 | 356 025.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 817 438.00 | 3 642 058.00 | 24 320 310.00 | 2 817 438.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 872 099.00 | | 1 392 329.00 | 1 872 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 397 931.00 | | 3 381 875.00 | 27 397 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 091 483.00 | | 2 015 773.00 | 16 091 483.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 817 438.00 | | | 2 817 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 228 419.00 | 1 646 123.00 | 3 636 200.00 | 20 228 419.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 719.00 | | | 84 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316 479.00 | 461 133.00 | 3 071.00 | 316 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 827 220.00 | 1 184 990.00 | 3 633 128.00 | 19 827 220.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 904 340.00 | 1 225 073.00 | 634 873.00 | 4 904 340.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 124.00 | 17 686.00 | 59 503.00 | 125 124.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 954 367.00 | 1 933 943.00 | 1 954 367.00 | 1 954 367.00 |
6T Sur comptes clients | 66 433.00 | | 20 628.00 | 66 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 020 801.00 | 1 935 374.00 | 1 974 996.00 | 2 020 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 050 266.00 | 3 178 134.00 | 2 669 373.00 | 7 050 266.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 933 943.00 | 1 974 996.00 | |
UG ‐ Financières | | 19 116.00 | 59 503.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 225 073.00 | 634 873.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 398 699.00 | 6 398 699.00 | | 6 398 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 042 284.00 | 1 042 284.00 | | 1 042 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 664 930.00 | 664 930.00 | | 664 930.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 208 864.00 | 208 864.00 | | 208 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 055.00 | 206 055.00 | | 206 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
UP Prêts | 321 124.00 | 27 633.00 | | 321 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
UX Autres créances clients | 10 727 986.00 | | | 10 727 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 197.00 | | | 59 197.00 |
VB T. V. A. | 223 002.00 | | | 223 002.00 |
VC Groupe et associés | 709 146.00 | | | 709 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 878 455.00 | 2 418 572.00 | 4 459 883.00 | 6 878 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 399 470.00 | | | 2 399 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172 693.00 | | | 172 693.00 |
VP Divers | 179 166.00 | | | 179 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 703.00 | 111 703.00 | | 111 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513 130.00 | | | 513 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 624.00 | | | 136 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 050 056.00 | 12 754 614.00 | 295 442.00 | 13 050 056.00 |
VW T.V.A. | 13 114.00 | 13 114.00 | | 13 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 025 356.00 | 14 565 473.00 | 4 459 883.00 | 19 025 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 223 241.00 | 206 755.00 | | 223 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 196 087.00 | 1 023 484.00 | | 1 196 087.00 |
ST Autres comptes | 4 556 057.00 | 4 599 312.00 | | 4 556 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 829 895.00 | 745 521.00 | | 829 895.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3 620 208.00 | 3 376 402.00 | | 3 620 208.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 419 749.00 | 1 748 631.00 | | 1 419 749.00 |
YT Sous‐traitance | 3 017 971.00 | 2 729 497.00 | | 3 017 971.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 200 959.00 | 189 426.00 | | 200 959.00 |
YW Taxe professionnelle | 449 782.00 | 403 134.00 | | 449 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 673 023.00 | 609 889.00 | | 673 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 546 015.00 | 2 156 227.00 | | 2 546 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 620 208.00 | 3 376 402.00 | | 3 620 208.00 |
ZE Dividendes | 1 950 000.00 | | | 1 950 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 800 971.00 | 9 287 241.00 | | 9 800 971.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |