| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 540 202.00 | 1 251 999.00 | 1 288 203.00 | 2 540 202.00 |
AH Fonds commercial | 706 057.00 | 401 158.00 | 304 898.00 | 706 057.00 |
AN Terrains | 810 297.00 | 167 514.00 | 642 783.00 | 810 297.00 |
AP Constructions | 2 716 267.00 | 2 531 307.00 | 184 959.00 | 2 716 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 462 292.00 | 14 962 705.00 | 5 499 587.00 | 20 462 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 832 833.00 | 1 711 466.00 | 121 366.00 | 1 832 833.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 193 585.00 | | 2 193 585.00 | 2 193 585.00 |
AX Avances et acomptes | 163 958.00 | | 163 958.00 | 163 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BF Prêts | 311 719.00 | | 311 719.00 | 311 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 463 860.00 | 21 112 301.00 | 26 351 559.00 | 47 463 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 793 069.00 | 741 872.00 | 21 051 197.00 | 21 793 069.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 332 653.00 | 1 344 900.00 | 16 987 753.00 | 18 332 653.00 |
BT Marchandises | 493 566.00 | | 493 566.00 | 493 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 563 522.00 | | 1 563 522.00 | 1 563 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 150 655.00 | 23 617.00 | 10 127 037.00 | 10 150 655.00 |
BZ Autres créances | 1 925 888.00 | | 1 925 888.00 | 1 925 888.00 |
CF Disponibilités | 9 296 568.00 | | 9 296 568.00 | 9 296 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 486.00 | | 174 486.00 | 174 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 730 411.00 | 2 110 390.00 | 61 620 021.00 | 63 730 411.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 210.00 | | 18 210.00 | 18 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 212 483.00 | 23 222 691.00 | 87 989 791.00 | 111 212 483.00 |
CU Autres participations | 15 639 875.00 | 1 430.00 | 15 638 444.00 | 15 639 875.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 84 719.00 | 84 719.00 | | 84 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500 000.00 | 15 500 000.00 | | 15 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 834 678.00 | 834 678.00 | | 834 678.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 695 326.00 | 38 215 288.00 | | 42 695 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 505 365.00 | 6 380 037.00 | | 5 505 365.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79 227.00 | 18 318.00 | | 79 227.00 |
DK Provisions réglementées | 6 895 444.00 | 6 959 434.00 | | 6 895 444.00 |
DL TOTAL (I) | 73 060 042.00 | 69 457 757.00 | | 73 060 042.00 |
DP Provisions pour risques | 83 831.00 | 71 264.00 | | 83 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 831.00 | 71 264.00 | | 83 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 243 659.00 | 5 399 740.00 | | 5 243 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000.00 | 2 250 000.00 | | 1 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 484 120.00 | 7 315 224.00 | | 5 484 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 272 666.00 | 1 735 137.00 | | 1 272 666.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 217 514.00 | 445 387.00 | | 1 217 514.00 |
EA Autres dettes | 120 183.00 | 122 591.00 | | 120 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 249.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 838 144.00 | 17 269 330.00 | | 14 838 144.00 |
ED (V) | 7 772.00 | 12 530.00 | | 7 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 989 791.00 | 86 810 883.00 | | 87 989 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 458 915.00 | 14 407 004.00 | | 11 458 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 824 757.00 | 4 337 626.00 | 5 162 384.00 | 824 757.00 |
FD Production vendue biens | 8 046 199.00 | 40 582 771.00 | 48 628 971.00 | 8 046 199.00 |
FG Production vendue services | 4 676 983.00 | 41 375.00 | 4 718 359.00 | 4 676 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 547 940.00 | 44 961 774.00 | 58 509 714.00 | 13 547 940.00 |
FM Production stockée | | | -2 943 188.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 815.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 880 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 102 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 567 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 798 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 812 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 703 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 578 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 596 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 124 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 672 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 638 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 086 772.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 210.00 | |
GE Autres charges | | | 66 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 094 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 472 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 851 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 133.00 | |
GN Différences positives de change | | | 107 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 991 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 969.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 883 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 355 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 218 749.00 | 51 173.00 | | 218 749.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 132.00 | 26 945.00 | | 8 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 902.00 | 14 276.00 | | 68 902.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 464 086.00 | 773 585.00 | | 464 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 541 120.00 | 814 808.00 | | 541 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 80 928.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191 568.00 | 4 868.00 | | 191 568.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 404 298.00 | 2 240 258.00 | | 404 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 595 912.00 | 2 326 056.00 | | 595 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 791.00 | -1 511 248.00 | | -54 791.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 874.00 | 255 320.00 | | 95 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 699 223.00 | 2 606 550.00 | | 1 699 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 099 805.00 | 69 236 997.00 | | 60 099 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 594 440.00 | 62 856 959.00 | | 54 594 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 505 365.00 | 6 380 037.00 | | 5 505 365.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 328 791.00 | 328 882.00 | | 328 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 821 738.00 | | 3 489 262.00 | 44 821 738.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 719.00 | | | 84 719.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 512.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 562.00 | 15 953 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 402 948.00 | 444 192.00 | 47 463 860.00 | 402 948.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 84 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 246 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 402 948.00 | 427 629.00 | 28 179 234.00 | 402 948.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 246 259.00 | | | 3 246 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 538 392.00 | | 3 471 419.00 | 25 538 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 952 367.00 | | 17 843.00 | 15 952 367.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 91 251.00 | | | 91 251.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 311 696.00 | | | 311 696.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 704 215.00 | 1 642 715.00 | 236 060.00 | 19 704 215.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 719.00 | | | 84 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 188 438.00 | 464 719.00 | | 1 188 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 431 057.00 | 1 177 995.00 | 236 060.00 | 18 431 057.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 959 434.00 | 400 096.00 | 464 086.00 | 6 959 434.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 264.00 | 18 210.00 | 5 643.00 | 71 264.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 655 689.00 | 2 086 772.00 | 2 655 689.00 | 2 655 689.00 |
6T Sur comptes clients | 23 617.00 | | | 23 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 680 737.00 | 2 086 772.00 | 2 655 689.00 | 2 680 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 711 436.00 | 2 505 079.00 | 3 125 419.00 | 9 711 436.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 104 983.00 | 2 661 332.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 400 096.00 | 464 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 484 120.00 | 5 484 120.00 | | 5 484 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 705 211.00 | 705 211.00 | | 705 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 503 100.00 | 503 100.00 | | 503 100.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 217 514.00 | 1 217 514.00 | | 1 217 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 183.00 | 120 183.00 | | 120 183.00 |
UP Prêts | 311 719.00 | 23 339.00 | 288 380.00 | 311 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
UX Autres créances clients | 10 126 757.00 | 10 126 757.00 | | 10 126 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 897.00 | 23 897.00 | | 23 897.00 |
VB T. V. A. | 367 681.00 | 367 681.00 | | 367 681.00 |
VC Groupe et associés | 509 146.00 | 509 146.00 | | 509 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 243 659.00 | 1 864 430.00 | 3 379 229.00 | 5 243 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 490 000.00 | | | 2 490 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 395 380.00 | | | 3 395 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 566 767.00 | 566 767.00 | | 566 767.00 |
VP Divers | 82 451.00 | 82 451.00 | | 82 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 845.00 | 10 845.00 | | 10 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396 943.00 | 396 943.00 | | 396 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 486.00 | 174 486.00 | | 174 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 564 752.00 | 12 276 372.00 | 288 380.00 | 12 564 752.00 |
VW T.V.A. | 53 509.00 | 53 509.00 | | 53 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 838 144.00 | 11 458 915.00 | 3 379 229.00 | 14 838 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 204 511.00 | 235 841.00 | | 204 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 155 899.00 | 1 510 689.00 | | 1 155 899.00 |
ST Autres comptes | 4 898 592.00 | 4 843 861.00 | | 4 898 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 945 673.00 | 864 730.00 | | 945 673.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 761 985.00 | 1 090 867.00 | | 761 985.00 |
YT Sous‐traitance | 3 262 832.00 | 3 234 182.00 | | 3 262 832.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 315 214.00 | 230 264.00 | | 315 214.00 |
YW Taxe professionnelle | 391 775.00 | 470 171.00 | | 391 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 596 286.00 | 706 012.00 | | 596 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 217 677.00 | 2 897 087.00 | | 2 217 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 209 238.00 | 3 536 509.00 | | 3 209 238.00 |
ZE Dividendes | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 578 212.00 | 10 683 729.00 | | 10 578 212.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 129.00 | | | 129.00 |