| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 525 792.00 | 2 166 185.00 | 359 606.00 | 2 525 792.00 |
AH Fonds commercial | 706 056.00 | 401 158.00 | 304 898.00 | 706 056.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 14 379.00 | | 14 379.00 | 14 379.00 |
AN Terrains | 247 538.00 | 169 767.00 | 77 770.00 | 247 538.00 |
AP Constructions | 1 274 170.00 | 590 913.00 | 683 257.00 | 1 274 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 551 420.00 | 15 777 207.00 | 7 774 212.00 | 23 551 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 731 437.00 | 1 632 430.00 | 99 007.00 | 1 731 437.00 |
AV Immobilisations en cours | 167 559.00 | | 167 559.00 | 167 559.00 |
AX Avances et acomptes | 97 926.00 | | 97 926.00 | 97 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BF Prêts | 307 842.00 | | 307 842.00 | 307 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 451.00 | | 6 451.00 | 6 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 355 218.00 | 20 823 812.00 | 25 531 406.00 | 46 355 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 905 004.00 | 1 623 486.00 | 15 281 517.00 | 16 905 004.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 723 854.00 | 2 765 984.00 | 13 957 870.00 | 16 723 854.00 |
BT Marchandises | 1 526 981.00 | | 1 526 981.00 | 1 526 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 550 393.00 | | 2 550 393.00 | 2 550 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 720 905.00 | 2 243.00 | 9 718 662.00 | 9 720 905.00 |
BZ Autres créances | 10 949 817.00 | | 10 949 817.00 | 10 949 817.00 |
CF Disponibilités | 17 763 550.00 | | 17 763 550.00 | 17 763 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 388.00 | | 174 388.00 | 174 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 314 895.00 | 4 391 715.00 | 71 923 180.00 | 76 314 895.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 675 892.00 | 25 215 527.00 | 97 460 364.00 | 122 675 892.00 |
CU Autres participations | 15 639 875.00 | 1 430.00 | 15 638 444.00 | 15 639 875.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 84 719.00 | 84 719.00 | | 84 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500 000.00 | 15 500 000.00 | | 15 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 834 678.00 | 834 678.00 | | 834 678.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 196 639.00 | 48 200 691.00 | | 47 196 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 730 761.00 | 995 947.00 | | 10 730 761.00 |
DJ Subventions d’investissement | 121 800.00 | 61 751.00 | | 121 800.00 |
DK Provisions réglementées | 5 671 219.00 | 6 796 263.00 | | 5 671 219.00 |
DL TOTAL (I) | 81 605 099.00 | 73 939 333.00 | | 81 605 099.00 |
DP Provisions pour risques | 5 778.00 | 79 358.00 | | 5 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 778.00 | 79 358.00 | | 5 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 264 278.00 | 5 036 528.00 | | 3 264 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 300 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 690 305.00 | 6 638 504.00 | | 8 690 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 574 391.00 | 1 097 634.00 | | 3 574 391.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 094.00 | 774 379.00 | | 157 094.00 |
EA Autres dettes | 153 292.00 | 157 472.00 | | 153 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 043.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 839 363.00 | 15 011 563.00 | | 15 839 363.00 |
ED (V) | 10 123.00 | 10 838.00 | | 10 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 460 364.00 | 89 041 094.00 | | 97 460 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 037 928.00 | 11 748 931.00 | | 14 037 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 369 055.00 | 2 719 933.00 | 3 088 989.00 | 369 055.00 |
FD Production vendue biens | 6 455 696.00 | 40 035 026.00 | 46 490 723.00 | 6 455 696.00 |
FG Production vendue services | 4 882 121.00 | 139 377.00 | 5 021 498.00 | 4 882 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 706 874.00 | 42 894 337.00 | 54 601 211.00 | 11 706 874.00 |
FM Production stockée | | | -934 226.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 622 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 387 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 861 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 262 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 464 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 688 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 458 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 331 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 937 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 562 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 389 471.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 778.00 | |
GE Autres charges | | | 91 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 053 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 333 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 041.00 | |
GN Différences positives de change | | | 172 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 111.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 113 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 525 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 150.00 | 37 342.00 | | 34 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 023 891.00 | 22 776.00 | | 5 023 891.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 564 681.00 | 458 512.00 | | 1 564 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 600 572.00 | 481 288.00 | | 6 600 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 597.00 | | | 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 558 416.00 | | | 558 416.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 386 786.00 | 2 443 159.00 | | 386 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 945 800.00 | 2 443 159.00 | | 945 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 654 771.00 | -1 961 871.00 | | 5 654 771.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 481 869.00 | | | 481 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 967 869.00 | 1 279 465.00 | | 2 967 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 324 501.00 | 52 657 745.00 | | 66 324 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 593 740.00 | 51 661 798.00 | | 55 593 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 730 761.00 | 995 947.00 | | 10 730 761.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 328 882.00 | 169 968.00 | | 328 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 176 948.00 | | 4 781 969.00 | 49 176 948.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 719.00 | | | 84 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 654.00 | 15 954 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 656 371.00 | 3 947 328.00 | 46 355 219.00 | 3 656 371.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 84 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 367.00 | 3 246 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 656 371.00 | 3 918 307.00 | 27 070 052.00 | 3 656 371.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 241 216.00 | | 14 379.00 | 3 241 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 899 901.00 | | 4 744 829.00 | 29 899 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 951 112.00 | | 22 761.00 | 15 951 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 615 972.00 | 1 574 881.00 | 3 769 630.00 | 22 615 972.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 719.00 | | | 84 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 513 651.00 | 464 219.00 | 410 525.00 | 2 513 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 418 762.00 | 1 110 662.00 | 3 359 105.00 | 20 418 762.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 796 264.00 | 374 016.00 | 1 499 060.00 | 6 796 264.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 359.00 | 5 778.00 | 79 359.00 | 79 359.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 553 553.00 | 4 389 471.00 | 5 553 553.00 | 5 553 553.00 |
6T Sur comptes clients | 23 618.00 | | 21 374.00 | 23 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 578 601.00 | 4 389 471.00 | 5 574 927.00 | 5 578 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 454 223.00 | 4 769 266.00 | 7 153 346.00 | 12 454 223.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 395 250.00 | 5 588 664.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 374 016.00 | 1 564 681.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 690 306.00 | 8 690 306.00 | | 8 690 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 278 268.00 | 1 278 268.00 | | 1 278 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 572 880.00 | 572 880.00 | | 572 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 649 584.00 | 1 649 584.00 | | 1 649 584.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 095.00 | 157 095.00 | | 157 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 293.00 | 153 293.00 | | 153 293.00 |
UP Prêts | 307 842.00 | 18 573.00 | 289 269.00 | 307 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
UX Autres créances clients | 9 718 382.00 | 9 718 382.00 | | 9 718 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VB T. V. A. | 398 819.00 | 398 819.00 | | 398 819.00 |
VC Groupe et associés | 10 509 147.00 | 10 509 147.00 | | 10 509 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 264 279.00 | 1 462 843.00 | 1 801 435.00 | 3 264 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 070 742.00 | | | 3 070 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 226.00 | 29 226.00 | | 29 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 429.00 | 33 429.00 | | 33 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 388.00 | 174 388.00 | | 174 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 159 405.00 | 20 870 136.00 | 289 269.00 | 21 159 405.00 |
VW T.V.A. | 44 434.00 | 44 434.00 | | 44 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 839 364.00 | 14 037 928.00 | 1 801 435.00 | 15 839 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 131.00 | | | 131.00 |