| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 596 087.00 | 2 466 158.00 | 129 928.00 | 2 596 087.00 |
AH Fonds commercial | 706 056.00 | 401 158.00 | 304 898.00 | 706 056.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 247 538.00 | 170 765.00 | 76 772.00 | 247 538.00 |
AP Constructions | 1 298 400.00 | 654 109.00 | 644 291.00 | 1 298 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 213 183.00 | 16 726 332.00 | 7 486 851.00 | 24 213 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 803 126.00 | 1 609 552.00 | 193 574.00 | 1 803 126.00 |
AV Immobilisations en cours | 409 739.00 | | 409 739.00 | 409 739.00 |
AX Avances et acomptes | 198 125.00 | | 198 125.00 | 198 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BF Prêts | 314 757.00 | | 314 757.00 | 314 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 550.00 | | 77 550.00 | 77 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 336 446.00 | 22 114 227.00 | 27 222 218.00 | 49 336 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 379 874.00 | 1 365 643.00 | 17 014 231.00 | 18 379 874.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 286 382.00 | 2 023 955.00 | 17 262 426.00 | 19 286 382.00 |
BT Marchandises | 359 417.00 | | 359 417.00 | 359 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 806 384.00 | | 2 806 384.00 | 2 806 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 106 068.00 | 1 939.00 | 9 104 128.00 | 9 106 068.00 |
BZ Autres créances | 18 970 281.00 | | 18 970 281.00 | 18 970 281.00 |
CF Disponibilités | 6 279 074.00 | | 6 279 074.00 | 6 279 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 347.00 | | 147 347.00 | 147 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 334 830.00 | 3 391 538.00 | 71 943 292.00 | 75 334 830.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 72 308.00 | | 72 308.00 | 72 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 743 584.00 | 25 505 765.00 | 99 237 818.00 | 124 743 584.00 |
CU Autres participations | 17 387 111.00 | 1 430.00 | 17 385 680.00 | 17 387 111.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 84 719.00 | 84 719.00 | | 84 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500 000.00 | 15 500 000.00 | | 15 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 834 678.00 | 834 678.00 | | 834 678.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 |
DG Autres réserves | 55 927 400.00 | | | 55 927 400.00 |
DH Report à nouveau | | 47 196 639.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 263 868.00 | 10 730 761.00 | | 6 263 868.00 |
DJ Subventions d’investissement | 94 618.00 | 121 800.00 | | 94 618.00 |
DK Provisions réglementées | 5 693 424.00 | 5 671 219.00 | | 5 693 424.00 |
DL TOTAL (I) | 85 863 989.00 | 81 605 099.00 | | 85 863 989.00 |
DP Provisions pour risques | 72 308.00 | 5 778.00 | | 72 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 308.00 | 5 778.00 | | 72 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 802 301.00 | 3 264 278.00 | | 1 802 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 852 420.00 | 8 690 305.00 | | 7 852 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 334 546.00 | 3 574 391.00 | | 1 334 546.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 403 101.00 | 157 094.00 | | 403 101.00 |
EA Autres dettes | 279 262.00 | 153 292.00 | | 279 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 271 633.00 | 15 839 363.00 | | 13 271 633.00 |
ED (V) | 29 887.00 | 10 123.00 | | 29 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 237 818.00 | 97 460 364.00 | | 99 237 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 316 310.00 | 14 037 928.00 | | 12 316 310.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 367 422.00 | 2 589 021.00 | 2 956 443.00 | 367 422.00 |
FD Production vendue biens | 7 174 713.00 | 37 967 060.00 | 45 141 773.00 | 7 174 713.00 |
FG Production vendue services | 4 300 306.00 | 231 361.00 | 4 531 667.00 | 4 300 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 842 442.00 | 40 787 442.00 | 52 629 885.00 | 11 842 442.00 |
FM Production stockée | | | 2 562 527.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 448 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 720 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 760 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 284 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -307 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 496 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 735 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 859 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 755 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 389 599.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 308.00 | |
GE Autres charges | | | 125 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 544 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 176 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 549 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219 961.00 | |
GN Différences positives de change | | | 390 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 160 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 742.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 426 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 702 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 879 317.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 34 150.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 872.00 | 12 000.00 | | 38 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 760.00 | 5 023 891.00 | | 73 760.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 297 025.00 | 1 564 681.00 | | 1 297 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 409 658.00 | 6 600 572.00 | | 1 409 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 932.00 | 597.00 | | 31 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 558 416.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 328 133.00 | 386 786.00 | | 1 328 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 360 065.00 | 945 800.00 | | 1 360 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 593.00 | 5 654 771.00 | | 49 593.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 952.00 | 481 869.00 | | 107 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 557 090.00 | 2 967 869.00 | | 1 557 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 290 714.00 | 66 324 501.00 | | 62 290 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 026 846.00 | 55 593 740.00 | | 56 026 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 263 868.00 | 10 730 761.00 | | 6 263 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 320 660.00 | 328 882.00 | | 320 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 355 219.00 | | 3 729 046.00 | 46 355 219.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 719.00 | | | 84 719.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 217.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 217.00 | 17 779 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 202 838.00 | 544 980.00 | 49 336 446.00 | 202 838.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 84 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 161.00 | 3 302 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 202 838.00 | 488 602.00 | 28 170 113.00 | 202 838.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 246 228.00 | | 100 077.00 | 3 246 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 070 052.00 | | 1 791 501.00 | 27 070 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 954 220.00 | | 1 837 467.00 | 15 954 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 822 382.00 | 1 764 537.00 | 474 122.00 | 20 822 382.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 719.00 | | | 84 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 567 345.00 | 329 755.00 | 29 782.00 | 2 567 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 170 318.00 | 1 434 782.00 | 444 340.00 | 18 170 318.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 671 220.00 | 1 319 229.00 | 1 297 025.00 | 5 671 220.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 778.00 | 72 308.00 | 5 778.00 | 5 778.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 389 471.00 | 3 389 599.00 | 4 389 471.00 | 4 389 471.00 |
6T Sur comptes clients | 2 244.00 | | 304.00 | 2 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 393 146.00 | 3 389 599.00 | 4 389 776.00 | 4 393 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 070 144.00 | 4 781 137.00 | 5 692 579.00 | 10 070 144.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 461 907.00 | 4 395 554.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 319 229.00 | 1 297 025.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 852 421.00 | 7 852 421.00 | | 7 852 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 792 722.00 | 792 722.00 | | 792 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 495 284.00 | 495 284.00 | | 495 284.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 403 101.00 | 403 101.00 | | 403 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 263.00 | 279 263.00 | | 279 263.00 |
UP Prêts | 314 757.00 | 26 225.00 | 288 532.00 | 314 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 551.00 | 77 551.00 | | 77 551.00 |
UX Autres créances clients | 9 103 909.00 | 9 103 909.00 | | 9 103 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 382 045.00 | 382 045.00 | | 382 045.00 |
VC Groupe et associés | 17 503 244.00 | 17 503 244.00 | | 17 503 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 802 302.00 | 846 979.00 | 955 323.00 | 1 802 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 061 197.00 | | | 3 061 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 788 037.00 | 788 037.00 | | 788 037.00 |
VP Divers | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 391.00 | 287 391.00 | | 287 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 347.00 | 147 347.00 | | 147 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 616 005.00 | 28 327 472.00 | 288 532.00 | 28 616 005.00 |
VW T.V.A. | 34 294.00 | 34 294.00 | | 34 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 271 634.00 | 12 316 311.00 | 955 323.00 | 13 271 634.00 |