| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 540 202.00 | 787 279.00 | 1 752 922.00 | 2 540 202.00 |
AH Fonds commercial | 706 057.00 | 401 158.00 | 304 898.00 | 706 057.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 810 297.00 | 161 039.00 | 649 258.00 | 810 297.00 |
AP Constructions | 2 689 320.00 | 2 490 576.00 | 198 744.00 | 2 689 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 489 539.00 | 14 122 084.00 | 5 367 455.00 | 19 489 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 833 283.00 | 1 657 358.00 | 175 924.00 | 1 833 283.00 |
AV Immobilisations en cours | 404 254.00 | | 404 254.00 | 404 254.00 |
AX Avances et acomptes | 311 696.00 | | 311 696.00 | 311 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BF Prêts | 310 489.00 | | 310 489.00 | 310 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 821 738.00 | 19 705 646.00 | 25 116 092.00 | 44 821 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 724 965.00 | 1 006 295.00 | 19 718 670.00 | 20 724 965.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 275 842.00 | 1 649 394.00 | 19 626 448.00 | 21 275 842.00 |
BT Marchandises | 2 265 090.00 | | 2 265 090.00 | 2 265 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 870 247.00 | | 5 870 247.00 | 5 870 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 751 607.00 | 23 617.00 | 9 727 989.00 | 9 751 607.00 |
BZ Autres créances | 1 649 441.00 | | 1 649 441.00 | 1 649 441.00 |
CF Disponibilités | 2 615 045.00 | | 2 615 045.00 | 2 615 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216 214.00 | | 216 214.00 | 216 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 368 454.00 | 2 679 307.00 | 61 689 147.00 | 64 368 454.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 643.00 | | 5 643.00 | 5 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 195 836.00 | 22 384 953.00 | 86 810 883.00 | 109 195 836.00 |
CU Autres participations | 15 639 875.00 | 1 430.00 | 15 638 444.00 | 15 639 875.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 84 719.00 | 84 719.00 | | 84 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500 000.00 | 15 500 000.00 | | 15 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 834 678.00 | 834 678.00 | | 834 678.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 215 288.00 | 33 431 351.00 | | 38 215 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 380 037.00 | 6 833 937.00 | | 6 380 037.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 318.00 | 13 896.00 | | 18 318.00 |
DK Provisions réglementées | 6 959 434.00 | 5 494 540.00 | | 6 959 434.00 |
DL TOTAL (I) | 69 457 757.00 | 63 658 403.00 | | 69 457 757.00 |
DP Provisions pour risques | 71 264.00 | 83 307.00 | | 71 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 264.00 | 83 307.00 | | 71 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 399 740.00 | 6 878 455.00 | | 5 399 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 250 000.00 | 3 500 000.00 | | 2 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 315 224.00 | 6 398 699.00 | | 7 315 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 735 137.00 | 1 832 032.00 | | 1 735 137.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 445 387.00 | 208 864.00 | | 445 387.00 |
EA Autres dettes | 122 591.00 | 206 055.00 | | 122 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 269 330.00 | 19 025 356.00 | | 17 269 330.00 |
ED (V) | 12 530.00 | 11 547.00 | | 12 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 810 883.00 | 82 778 615.00 | | 86 810 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 407 004.00 | 14 565 473.00 | | 14 407 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 787 976.00 | 4 999 747.00 | 5 787 724.00 | 787 976.00 |
FD Production vendue biens | 10 580 061.00 | 42 475 827.00 | 53 055 888.00 | 10 580 061.00 |
FG Production vendue services | 5 430 285.00 | 701 549.00 | 6 131 835.00 | 5 430 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 798 323.00 | 48 177 124.00 | 64 975 448.00 | 16 798 323.00 |
FM Production stockée | | | 761 978.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 002 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 124 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 879 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 361 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 227 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 926 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 683 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 706 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 069 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 020 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 549 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 677 063.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 643.00 | |
GE Autres charges | | | 186 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 561 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 318 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 354 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 410.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 155 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 542 788.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 470.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 434 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 753 156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 173.00 | 47 368.00 | | 51 173.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 3 077.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 945.00 | 117 000.00 | | 26 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 276.00 | 2 110 293.00 | | 14 276.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 773 585.00 | 634 873.00 | | 773 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 814 808.00 | 2 862 167.00 | | 814 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 928.00 | 11 532.00 | | 80 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 868.00 | 2 147 546.00 | | 4 868.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 240 258.00 | 1 637 381.00 | | 2 240 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 326 056.00 | 3 796 459.00 | | 2 326 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 511 248.00 | -934 292.00 | | -1 511 248.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 255 320.00 | 293 404.00 | | 255 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 606 550.00 | 2 677 777.00 | | 2 606 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 236 997.00 | 70 180 237.00 | | 69 236 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 856 959.00 | 63 346 299.00 | | 62 856 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 380 037.00 | 6 833 937.00 | | 6 380 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 328 882.00 | 328 882.00 | | 328 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 273 364.00 | | 1 916 059.00 | 43 273 364.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 719.00 | | | 84 719.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 633.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 633.00 | 15 952 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 840.00 | 366 845.00 | 44 821 738.00 | 840.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 84 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 249 345.00 | 3 246 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 840.00 | 89 866.00 | 25 538 392.00 | 840.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 905 332.00 | | 590 272.00 | 2 905 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 320 310.00 | | 1 308 787.00 | 24 320 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 963 001.00 | | 16 999.00 | 15 963 001.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 840.00 | | | 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 238 342.00 | 1 550 871.00 | 84 997.00 | 18 238 342.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 719.00 | | | 84 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 774 541.00 | 413 897.00 | | 774 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 379 082.00 | 1 136 973.00 | 84 997.00 | 17 379 082.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 494 540.00 | 2 238 479.00 | 773 585.00 | 5 494 540.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 307.00 | 5 643.00 | 17 686.00 | 83 307.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 933 943.00 | 2 655 689.00 | 1 933 943.00 | 1 933 943.00 |
6T Sur comptes clients | 45 804.00 | 21 374.00 | 43 561.00 | 45 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 981 178.00 | 2 677 063.00 | 1 977 504.00 | 1 981 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 559 026.00 | 4 921 187.00 | 2 768 777.00 | 7 559 026.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 682 707.00 | 1 995 191.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 238 479.00 | 773 585.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 315 224.00 | 7 315 224.00 | | 7 315 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 012 787.00 | 1 012 787.00 | | 1 012 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 606 584.00 | 606 584.00 | | 606 584.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 445 387.00 | 445 387.00 | | 445 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 591.00 | 122 591.00 | | 122 591.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
UP Prêts | 310 489.00 | 310 489.00 | | 310 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
UX Autres créances clients | 9 727 709.00 | 9 727 709.00 | | 9 727 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 897.00 | 23 897.00 | | 23 897.00 |
VB T. V. A. | 218 362.00 | 218 362.00 | | 218 362.00 |
VC Groupe et associés | 809 146.00 | 809 146.00 | | 809 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 399 740.00 | 2 537 414.00 | 2 862 325.00 | 5 399 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 827 671.00 | | | 3 827 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 443 902.00 | 443 902.00 | | 443 902.00 |
VP Divers | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 407.00 | 39 407.00 | | 39 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 764.00 | 168 764.00 | | 168 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 214.00 | 216 214.00 | | 216 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 929 703.00 | 11 929 703.00 | | 11 929 703.00 |
VW T.V.A. | 76 358.00 | 76 358.00 | | 76 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 269 330.00 | 14 407 004.00 | 2 862 325.00 | 17 269 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 235 841.00 | 223 241.00 | | 235 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 510 689.00 | 1 196 087.00 | | 1 510 689.00 |
ST Autres comptes | 4 843 861.00 | 4 556 057.00 | | 4 843 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 864 730.00 | 829 895.00 | | 864 730.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 090 867.00 | 1 419 749.00 | | 1 090 867.00 |
YT Sous‐traitance | 3 234 182.00 | 3 017 971.00 | | 3 234 182.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 230 264.00 | 200 959.00 | | 230 264.00 |
YW Taxe professionnelle | 470 171.00 | 449 782.00 | | 470 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 706 012.00 | 673 023.00 | | 706 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 897 087.00 | 2 546 015.00 | | 2 897 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 536 509.00 | 3 620 208.00 | | 3 536 509.00 |
ZE Dividendes | 2 050 000.00 | | | 2 050 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 683 729.00 | 9 800 971.00 | | 10 683 729.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 131.00 | | | 131.00 |