| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 535 158.00 | 1 711 332.00 | 823 825.00 | 2 535 158.00 |
AH Fonds commercial | 706 057.00 | 401 158.00 | 304 898.00 | 706 057.00 |
AN Terrains | 810 297.00 | 173 988.00 | 636 309.00 | 810 297.00 |
AP Constructions | 2 800 563.00 | 2 575 602.00 | 224 960.00 | 2 800 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 703 360.00 | 15 904 591.00 | 4 798 768.00 | 20 703 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 864 631.00 | 1 764 578.00 | 100 053.00 | 1 864 631.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 763 425.00 | | 2 763 425.00 | 2 763 425.00 |
AX Avances et acomptes | 957 622.00 | | 957 622.00 | 957 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BF Prêts | 309 185.00 | | 309 185.00 | 309 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 176 948.00 | 22 617 402.00 | 26 559 545.00 | 49 176 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 201 297.00 | 3 145 218.00 | 17 056 079.00 | 20 201 297.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 658 080.00 | 2 408 334.00 | 15 249 746.00 | 17 658 080.00 |
BT Marchandises | 695 149.00 | | 695 149.00 | 695 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 971 341.00 | | 1 971 341.00 | 1 971 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 359 632.00 | 23 617.00 | 7 336 014.00 | 7 359 632.00 |
BZ Autres créances | 1 238 573.00 | | 1 238 573.00 | 1 238 573.00 |
CF Disponibilités | 18 738 704.00 | | 18 738 704.00 | 18 738 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 200.00 | | 182 200.00 | 182 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 044 981.00 | 5 577 170.00 | 62 467 811.00 | 68 044 981.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 737.00 | | 13 737.00 | 13 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 235 667.00 | 28 194 573.00 | 89 041 094.00 | 117 235 667.00 |
CU Autres participations | 15 639 875.00 | 1 430.00 | 15 638 444.00 | 15 639 875.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 84 719.00 | 84 719.00 | | 84 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500 000.00 | 15 500 000.00 | | 15 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 834 678.00 | 834 678.00 | | 834 678.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 200 691.00 | 42 695 326.00 | | 48 200 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 995 947.00 | 5 505 365.00 | | 995 947.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 751.00 | 79 227.00 | | 61 751.00 |
DK Provisions réglementées | 6 796 263.00 | 6 895 444.00 | | 6 796 263.00 |
DL TOTAL (I) | 73 939 333.00 | 73 060 042.00 | | 73 939 333.00 |
DP Provisions pour risques | 79 358.00 | 83 831.00 | | 79 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 358.00 | 83 831.00 | | 79 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 036 528.00 | 5 243 659.00 | | 5 036 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 638 504.00 | 5 484 120.00 | | 6 638 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 097 634.00 | 1 272 666.00 | | 1 097 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 774 379.00 | 1 217 514.00 | | 774 379.00 |
EA Autres dettes | 157 472.00 | 120 183.00 | | 157 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 011 563.00 | 14 838 144.00 | | 15 011 563.00 |
ED (V) | 10 838.00 | 7 772.00 | | 10 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 041 094.00 | 87 989 791.00 | | 89 041 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 748 931.00 | 11 458 915.00 | | 11 748 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 489 481.00 | 3 253 838.00 | 3 743 320.00 | 489 481.00 |
FD Production vendue biens | 6 644 136.00 | 34 987 247.00 | 41 631 383.00 | 6 644 136.00 |
FG Production vendue services | 4 890 849.00 | 155 403.00 | 5 046 253.00 | 4 890 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 024 467.00 | 38 396 490.00 | 50 420 957.00 | 12 024 467.00 |
FM Production stockée | | | -674 572.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 142 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 983 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 493 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 701 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 390 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 518 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 581 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 161 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 611 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 717 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 470 558.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 737.00 | |
GE Autres charges | | | 93 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 752 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 230 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 570.00 | |
GN Différences positives de change | | | 85 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 054.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 145 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 237 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 342.00 | 218 749.00 | | 37 342.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 132.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 776.00 | 68 902.00 | | 22 776.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 458 512.00 | 464 086.00 | | 458 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 481 288.00 | 541 120.00 | | 481 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 191 568.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 443 159.00 | 404 298.00 | | 2 443 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 443 159.00 | 595 912.00 | | 2 443 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 961 871.00 | -54 791.00 | | -1 961 871.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 95 874.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 279 465.00 | 1 699 223.00 | | 1 279 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 657 745.00 | 60 099 805.00 | | 52 657 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 661 798.00 | 54 594 440.00 | | 51 661 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 995 947.00 | 5 505 365.00 | | 995 947.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 169 968.00 | 328 791.00 | | 169 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 463 860.00 | | 2 043 371.00 | 47 463 860.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 719.00 | | | 84 719.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 661.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 661.00 | 15 951 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 96 810.00 | 233 473.00 | 49 176 948.00 | 96 810.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 84 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 044.00 | 3 241 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 96 810.00 | 207 767.00 | 29 899 901.00 | 96 810.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 246 259.00 | | | 3 246 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 179 234.00 | | 2 025 244.00 | 28 179 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 953 647.00 | | 18 127.00 | 15 953 647.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 92 397.00 | | | 92 397.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 110 870.00 | 1 717 913.00 | 212 811.00 | 21 110 870.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 719.00 | | | 84 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 653 158.00 | 464 377.00 | 5 044.00 | 1 653 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 372 993.00 | 1 253 535.00 | 207 767.00 | 19 372 993.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 895 444.00 | 359 331.00 | 458 512.00 | 6 895 444.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 831.00 | 13 737.00 | 18 210.00 | 83 831.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 086 772.00 | 5 553 552.00 | 2 086 772.00 | 2 086 772.00 |
6T Sur comptes clients | 23 617.00 | | | 23 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 111 820.00 | 5 553 552.00 | 2 086 772.00 | 2 111 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 091 097.00 | 5 926 621.00 | 2 563 495.00 | 9 091 097.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 484 296.00 | 2 104 983.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 442 324.00 | 458 512.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 638 504.00 | 6 638 504.00 | | 6 638 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 570 776.00 | 570 776.00 | | 570 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 467 713.00 | 467 713.00 | | 467 713.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 774 379.00 | 774 379.00 | | 774 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 472.00 | 157 472.00 | | 157 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
UP Prêts | 309 185.00 | 19 653.00 | 289 531.00 | 309 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
UX Autres créances clients | 7 335 734.00 | 7 335 734.00 | | 7 335 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 897.00 | 23 897.00 | | 23 897.00 |
VB T. V. A. | 316 619.00 | 316 619.00 | | 316 619.00 |
VC Groupe et associés | 509 146.00 | 509 146.00 | | 509 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 036 528.00 | 1 773 896.00 | 3 262 632.00 | 5 036 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 673 879.00 | | | 2 673 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 348 152.00 | 348 152.00 | | 348 152.00 |
VP Divers | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 909.00 | 50 909.00 | | 50 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 200.00 | 182 200.00 | | 182 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 091 593.00 | 8 800 060.00 | 291 532.00 | 9 091 593.00 |
VW T.V.A. | 48 768.00 | 48 768.00 | | 48 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 011 563.00 | 11 748 931.00 | 3 262 632.00 | 15 011 563.00 |