| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
AH Fonds commercial | 785 112.00 | | 785 112.00 | 785 112.00 |
AP Constructions | 151 713.00 | 127 833.00 | 23 880.00 | 151 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 772.00 | 18 288.00 | 8 485.00 | 26 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 607.00 | 47 818.00 | 16 788.00 | 64 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 939.00 | 200 124.00 | 844 815.00 | 1 044 939.00 |
BT Marchandises | 148 169.00 | | 148 169.00 | 148 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 612.00 | | 48 612.00 | 48 612.00 |
BZ Autres créances | 275 349.00 | | 275 349.00 | 275 349.00 |
CF Disponibilités | 146 052.00 | | 146 052.00 | 146 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 686.00 | | 619 686.00 | 619 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 625.00 | 200 124.00 | 1 464 501.00 | 1 664 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
CU Autres participations | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 736 329.00 | 736 329.00 | | 736 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 633.00 | 73 633.00 | | 73 633.00 |
DG Autres réserves | 66 591.00 | 54 032.00 | | 66 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 715.00 | 192 560.00 | | 265 715.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 267.00 | 1 056 553.00 | | 1 142 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 648.00 | 47 407.00 | | 127 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 536.00 | 245 045.00 | | 133 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 996.00 | 119 920.00 | | 60 996.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | 48.00 | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 233.00 | 412 420.00 | | 322 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 501.00 | 1 468 972.00 | | 1 464 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 233.00 | 412 420.00 | | 322 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 172.00 | | 1 767.00 | 1 043 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 044 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 791 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 791 297.00 | | | 791 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 325.00 | | 1 767.00 | 241 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 004.00 | 17 120.00 | | 183 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 179.00 | 6.00 | | 6 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 825.00 | 17 114.00 | | 176 825.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 536.00 | 133 536.00 | | 133 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 778.00 | 24 778.00 | | 24 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 097.00 | 21 097.00 | | 21 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
UX Autres créances clients | 48 612.00 | | | 48 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
VC Groupe et associés | 225 663.00 | | | 225 663.00 |
VI Groupe et associés | 127 648.00 | 127 648.00 | | 127 648.00 |
VP Divers | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 883.00 | | | 36 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 293.00 | 331 293.00 | | 331 293.00 |
VW T.V.A. | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 233.00 | 322 233.00 | | 322 233.00 |