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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
AH Fonds commercial | 785 112.00 | | 785 112.00 | 785 112.00 |
AP Constructions | 81 795.00 | 35 827.00 | 45 968.00 | 81 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 765.00 | 12 765.00 | | 12 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 759.00 | 52 236.00 | 51 523.00 | 103 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 166.00 | 107 013.00 | 884 152.00 | 991 166.00 |
BT Marchandises | 163 526.00 | | 163 526.00 | 163 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 766.00 | | 48 766.00 | 48 766.00 |
BZ Autres créances | 146 300.00 | | 146 300.00 | 146 300.00 |
CF Disponibilités | 80 865.00 | | 80 865.00 | 80 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 735.00 | | 442 735.00 | 442 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 901.00 | 107 013.00 | 1 326 887.00 | 1 433 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 736 329.00 | 736 329.00 | | 736 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 633.00 | 73 633.00 | | 73 633.00 |
DG Autres réserves | 20 966.00 | 66 591.00 | | 20 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 045.00 | 154 375.00 | | 151 045.00 |
DL TOTAL (I) | 981 972.00 | 1 030 927.00 | | 981 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 541.00 | 70 132.00 | | 52 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 213.00 | 53 299.00 | | 78 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 770.00 | 79 334.00 | | 94 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 613.00 | 64 521.00 | | 69 613.00 |
EA Autres dettes | 49 778.00 | 50 271.00 | | 49 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 915.00 | 317 558.00 | | 344 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 887.00 | 1 348 485.00 | | 1 326 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 124.00 | 161 461.00 | | 310 124.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 213.00 | | | 78 213.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 762 587.00 | | 1 762 587.00 | 1 762 587.00 |
FG Production vendue services | 366 385.00 | | 366 385.00 | 366 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 128 971.00 | | 2 128 971.00 | 2 128 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 136 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 376 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 984.00 | |
GE Autres charges | | | 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 934 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 713.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 892.00 | 12 691.00 | | 4 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 892.00 | 12 691.00 | | 4 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 661.00 | 123.00 | | 1 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 705.00 | 210.00 | | 3 705.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 423.00 | | | 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 789.00 | 333.00 | | 5 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -897.00 | 12 358.00 | | -897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 771.00 | 50 783.00 | | 50 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 143 085.00 | 2 019 593.00 | | 2 143 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 992 040.00 | 1 865 219.00 | | 1 992 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 045.00 | 154 375.00 | | 151 045.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 847.00 | | 10 228.00 | 1 185 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 221.00 | 1 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 909.00 | 991 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 791 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201 688.00 | 198 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 791 297.00 | | | 791 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 780.00 | | 10 228.00 | 389 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 295.00 | 25 407.00 | 201 688.00 | 283 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 110.00 | 25 407.00 | 201 688.00 | 277 110.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 770.00 | 94 770.00 | | 94 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 458.00 | 14 458.00 | | 14 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 594.00 | 49 594.00 | | 49 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 778.00 | 49 778.00 | | 49 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 48 766.00 | 48 766.00 | | 48 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VC Groupe et associés | 126 374.00 | 126 374.00 | | 126 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 541.00 | 17 750.00 | 34 791.00 | 52 541.00 |
VI Groupe et associés | 78 213.00 | 78 213.00 | | 78 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 586.00 | | | 17 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 731.00 | 17 731.00 | | 17 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 393.00 | 198 393.00 | | 198 393.00 |
VW T.V.A. | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 915.00 | 310 124.00 | 34 791.00 | 344 915.00 |