| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
AH Fonds commercial | 785 112.00 | | 785 112.00 | 785 112.00 |
AP Constructions | 213 476.00 | 149 485.00 | 63 992.00 | 213 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 297.00 | 27 105.00 | 192.00 | 27 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 900.00 | 72 880.00 | 77 020.00 | 149 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 741.00 | 255 655.00 | 931 086.00 | 1 186 741.00 |
BT Marchandises | 156 655.00 | | 156 655.00 | 156 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 475.00 | | 46 475.00 | 46 475.00 |
BZ Autres créances | 218 914.00 | | 218 914.00 | 218 914.00 |
CF Disponibilités | 107 696.00 | | 107 696.00 | 107 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 381.00 | | 532 381.00 | 532 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 122.00 | 255 655.00 | 1 463 467.00 | 1 719 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CU Autres participations | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 736 329.00 | 736 329.00 | | 736 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 633.00 | 73 633.00 | | 73 633.00 |
DG Autres réserves | 66 591.00 | 66 591.00 | | 66 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 126.00 | 128 462.00 | | 165 126.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 678.00 | 1 005 015.00 | | 1 041 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 644.00 | 69 295.00 | | 87 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 941.00 | 199 231.00 | | 171 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 410.00 | 134 935.00 | | 110 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 607.00 | 59 506.00 | | 51 607.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 436.00 | | |
EA Autres dettes | 186.00 | 193.00 | | 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 788.00 | 464 595.00 | | 421 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 467.00 | 1 469 610.00 | | 1 463 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 676.00 | 405 748.00 | | 351 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 647 119.00 | | 1 647 119.00 | 1 647 119.00 |
FG Production vendue services | 301 348.00 | | 301 348.00 | 301 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 948 466.00 | | 1 948 466.00 | 1 948 466.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 974 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 274 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 845.00 | |
GE Autres charges | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 753 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 6 397.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 506.00 | 6 397.00 | | 3 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 867.00 | 1 764.00 | | 5 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170.00 | 5 920.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 037.00 | 7 684.00 | | 6 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 532.00 | -1 288.00 | | -2 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 768.00 | 44 778.00 | | 55 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 980 977.00 | 1 763 857.00 | | 1 980 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 815 852.00 | 1 635 395.00 | | 1 815 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 126.00 | 128 462.00 | | 165 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 207.00 | | 34 044.00 | 1 154 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 510.00 | 1 186 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 791 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 510.00 | 390 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 791 297.00 | | | 791 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 139.00 | | 34 044.00 | 358 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 953.00 | 28 845.00 | 143.00 | 226 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 768.00 | 28 845.00 | 143.00 | 220 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 410.00 | 110 410.00 | | 110 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 761.00 | 14 761.00 | | 14 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 245.00 | 28 245.00 | | 28 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 46 475.00 | 46 475.00 | | 46 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VB T. V. A. | 11 192.00 | 11 192.00 | | 11 192.00 |
VC Groupe et associés | 179 888.00 | 179 888.00 | | 179 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 574.00 | 17 462.00 | 64 654.00 | 87 574.00 |
VI Groupe et associés | 171 941.00 | 171 941.00 | | 171 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 721.00 | | | 16 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 009.00 | 26 009.00 | | 26 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 079.00 | 268 079.00 | | 268 079.00 |
VW T.V.A. | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 788.00 | 351 676.00 | 64 654.00 | 421 788.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |