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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
AH Fonds commercial | 785 112.00 | | 785 112.00 | 785 112.00 |
AP Constructions | 157 732.00 | 132 523.00 | 25 208.00 | 157 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 772.00 | 23 008.00 | 3 764.00 | 26 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 763.00 | 49 979.00 | 19 784.00 | 69 763.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 249.00 | | 24 249.00 | 24 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 363.00 | 211 695.00 | 868 668.00 | 1 080 363.00 |
BT Marchandises | 151 646.00 | | 151 646.00 | 151 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 134.00 | | 63 134.00 | 63 134.00 |
BZ Autres créances | 178 863.00 | | 178 863.00 | 178 863.00 |
CF Disponibilités | 206 101.00 | | 206 101.00 | 206 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 854.00 | | 600 854.00 | 600 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 217.00 | 211 695.00 | 1 469 521.00 | 1 681 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
CU Autres participations | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 736 329.00 | 736 329.00 | | 736 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 633.00 | 73 633.00 | | 73 633.00 |
DG Autres réserves | 66 591.00 | 66 591.00 | | 66 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 290.00 | 265 715.00 | | 105 290.00 |
DL TOTAL (I) | 981 843.00 | 1 142 267.00 | | 981 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 321.00 | 127 648.00 | | 234 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 784.00 | 133 536.00 | | 159 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 387.00 | 60 996.00 | | 65 387.00 |
EA Autres dettes | 28 186.00 | 54.00 | | 28 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 678.00 | 322 233.00 | | 487 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 521.00 | 1 464 501.00 | | 1 469 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 678.00 | 322 233.00 | | 487 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 524 931.00 | | 1 524 931.00 | 1 524 931.00 |
FG Production vendue services | 276 553.00 | | 276 553.00 | 276 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 801 485.00 | | 1 801 485.00 | 1 801 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 808 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 154 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 571.00 | |
GE Autres charges | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 642 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 511.00 | 4 814.00 | | 5 511.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 771.00 | 40 431.00 | | 2 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 771.00 | 40 431.00 | | 2 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 311.00 | 1 626.00 | | 1 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 311.00 | 1 626.00 | | 29 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 540.00 | 38 805.00 | | -26 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 859.00 | 114 524.00 | | 35 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 813 267.00 | 2 700 540.00 | | 1 813 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 707 977.00 | 2 434 826.00 | | 1 707 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 290.00 | 265 715.00 | | 105 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 939.00 | | 35 424.00 | 1 044 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 080 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 791 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 791 297.00 | | | 791 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 092.00 | | 35 424.00 | 243 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 124.00 | 11 571.00 | | 200 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 939.00 | 11 571.00 | | 193 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 784.00 | 159 784.00 | | 159 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 717.00 | 22 717.00 | | 22 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 535.00 | 39 535.00 | | 39 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 186.00 | 28 186.00 | | 28 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
UX Autres créances clients | 63 134.00 | 63 134.00 | | 63 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 14 837.00 | 14 837.00 | | 14 837.00 |
VC Groupe et associés | 126 025.00 | 126 025.00 | | 126 025.00 |
VI Groupe et associés | 234 321.00 | 234 321.00 | | 234 321.00 |
VP Divers | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 833.00 | 30 833.00 | | 30 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 934.00 | 248 934.00 | | 248 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 678.00 | 487 678.00 | | 487 678.00 |