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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
AH Fonds commercial | 785 112.00 | | 785 112.00 | 785 112.00 |
AP Constructions | 81 795.00 | 43 642.00 | 38 152.00 | 81 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 765.00 | 12 765.00 | | 12 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 187.00 | 70 599.00 | 44 589.00 | 115 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 594.00 | 133 191.00 | 869 403.00 | 1 002 594.00 |
BT Marchandises | 153 311.00 | | 153 311.00 | 153 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 144.00 | | 83 144.00 | 83 144.00 |
BZ Autres créances | 57 194.00 | | 57 194.00 | 57 194.00 |
CF Disponibilités | 196 071.00 | | 196 071.00 | 196 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 075.00 | | 493 075.00 | 493 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 669.00 | 133 191.00 | 1 362 478.00 | 1 495 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4.00 | | | 4.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 736 329.00 | 736 329.00 | | 736 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 633.00 | 73 633.00 | | 73 633.00 |
DG Autres réserves | 22 011.00 | 20 966.00 | | 22 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 172.00 | 151 045.00 | | 253 172.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 144.00 | 981 972.00 | | 1 085 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 801.00 | 52 541.00 | | 34 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 867.00 | 78 213.00 | | 43 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 166.00 | 94 770.00 | | 114 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 500.00 | 69 613.00 | | 84 500.00 |
EA Autres dettes | | 49 778.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 277 333.00 | 344 915.00 | | 277 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 478.00 | 1 326 887.00 | | 1 362 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 429.00 | 310 124.00 | | 260 429.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 867.00 | | | 43 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 026 165.00 | | 2 026 165.00 | 2 026 165.00 |
FG Production vendue services | 386 696.00 | | 386 696.00 | 386 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 412 860.00 | | 2 412 860.00 | 2 412 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 416 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 490 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 178.00 | |
GE Autres charges | | | 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 081 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 462.00 | 4 892.00 | | 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 462.00 | 4 892.00 | | 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710.00 | 1 661.00 | | 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 705.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 423.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710.00 | 5 789.00 | | 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248.00 | -897.00 | | -248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 720.00 | 50 771.00 | | 84 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 420 459.00 | 2 143 085.00 | | 2 420 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 167 287.00 | 1 992 040.00 | | 2 167 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 172.00 | 151 045.00 | | 253 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 166.00 | | 11 428.00 | 991 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 002 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 791 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 791 297.00 | | | 791 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 319.00 | | 11 428.00 | 198 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 013.00 | 26 178.00 | | 107 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 828.00 | 26 178.00 | | 100 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 166.00 | 114 166.00 | | 114 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 662.00 | 43 662.00 | | 43 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 811.00 | 35 811.00 | | 35 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 83 144.00 | 83 144.00 | | 83 144.00 |
VB T. V. A. | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VC Groupe et associés | 38 374.00 | 38 374.00 | | 38 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 801.00 | 17 897.00 | 16 904.00 | 34 801.00 |
VI Groupe et associés | 43 867.00 | 43 867.00 | | 43 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 736.00 | | | 17 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 244.00 | 16 244.00 | | 16 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 742.00 | 143 742.00 | | 143 742.00 |
VW T.V.A. | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 333.00 | 260 429.00 | 16 904.00 | 277 333.00 |