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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
AH Fonds commercial | 785 112.00 | | 785 112.00 | 785 112.00 |
AP Constructions | 213 476.00 | 159 329.00 | 54 147.00 | 213 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 297.00 | 27 280.00 | 17.00 | 27 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 006.00 | 90 500.00 | 58 506.00 | 149 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 847.00 | 283 295.00 | 902 553.00 | 1 185 847.00 |
BT Marchandises | 155 052.00 | | 155 052.00 | 155 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 876.00 | | 61 876.00 | 61 876.00 |
BZ Autres créances | 197 331.00 | | 197 331.00 | 197 331.00 |
CF Disponibilités | 29 512.00 | | 29 512.00 | 29 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 932.00 | | 445 932.00 | 445 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 779.00 | 283 295.00 | 1 348 485.00 | 1 631 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CU Autres participations | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 736 329.00 | 736 329.00 | | 736 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 633.00 | 73 633.00 | | 73 633.00 |
DG Autres réserves | 66 591.00 | 66 591.00 | | 66 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 375.00 | 165 126.00 | | 154 375.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 927.00 | 1 041 678.00 | | 1 030 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 132.00 | 87 644.00 | | 70 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 299.00 | 171 941.00 | | 53 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 334.00 | 110 410.00 | | 79 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 521.00 | 51 607.00 | | 64 521.00 |
EA Autres dettes | 50 271.00 | 186.00 | | 50 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 558.00 | 421 788.00 | | 317 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 485.00 | 1 463 467.00 | | 1 348 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 461.00 | 351 676.00 | | 161 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 70.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 53 299.00 | | | 53 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 650 636.00 | | 1 650 636.00 | 1 650 636.00 |
FG Production vendue services | 329 672.00 | | 329 672.00 | 329 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 980 308.00 | | 1 980 308.00 | 1 980 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 993 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 295 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 801.00 | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 813 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 691.00 | 6.00 | | 12 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 691.00 | 3 506.00 | | 12 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | 5 867.00 | | 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210.00 | 170.00 | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333.00 | 6 037.00 | | 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 358.00 | -2 532.00 | | 12 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 783.00 | 55 768.00 | | 50 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 019 593.00 | 1 980 977.00 | | 2 019 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 865 219.00 | 1 815 852.00 | | 1 865 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 375.00 | 165 126.00 | | 154 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 741.00 | | 733.00 | 1 186 741.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 791 297.00 | | | 791 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 674.00 | | 733.00 | 390 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 655.00 | 27 802.00 | 163.00 | 255 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 470.00 | 27 802.00 | 163.00 | 249 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 334.00 | 79 334.00 | | 79 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 235.00 | 14 235.00 | | 14 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 716.00 | 41 716.00 | | 41 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 271.00 | | | 50 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 61 876.00 | 61 876.00 | | 61 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VB T. V. A. | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VC Groupe et associés | 174 235.00 | 174 235.00 | | 174 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 132.00 | 17 605.00 | 52 527.00 | 70 132.00 |
VI Groupe et associés | 53 299.00 | | | 53 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 438.00 | | | 17 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 795.00 | 19 795.00 | | 19 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 417.00 | 261 417.00 | | 261 417.00 |
VW T.V.A. | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 558.00 | 161 461.00 | 52 527.00 | 317 558.00 |